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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 362.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 102.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 94.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 348.00 | |
BZ Autres créances | | | 114 034.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 202 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 224 420.00 | |
CU Autres participations | | | 4 278.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 734.00 | 18 385.00 | | 42 734.00 |
DL TOTAL (I) | 53 734.00 | 29 385.00 | | 53 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 933.00 | 20 091.00 | | 29 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 891.00 | 27 373.00 | | 6 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 5 480.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 694.00 | 42 260.00 | | 34 694.00 |
EA Autres dettes | 95 019.00 | 56 967.00 | | 95 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 686.00 | 152 171.00 | | 170 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 420.00 | 181 556.00 | | 224 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 973.00 | | 318 973.00 | 318 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 973.00 | | 318 973.00 | 318 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 4 712.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 4 712.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -4 712.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 008.00 | 272 120.00 | | 350 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 274.00 | 253 735.00 | | 307 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 734.00 | 18 385.00 | | 42 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 055.00 | | | 112 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 799.00 | 2 908.00 | | 86 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 799.00 | 2 908.00 | | 75 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 019.00 | 95 019.00 | | 95 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 933.00 | 13 874.00 | 16 059.00 | 29 933.00 |
VI Groupe et associés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 392.00 | 110 392.00 | | 110 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 028.00 | 114 413.00 | 6 615.00 | 121 028.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 686.00 | 154 627.00 | 16 059.00 | 170 686.00 |