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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 9 480.00 | 460.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 684.00 | 25 117.00 | 18 567.00 | 43 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 454.00 | 35 487.00 | 46 968.00 | 82 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 962.00 | 3 946.00 | 129 016.00 | 132 962.00 |
BZ Autres créances | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CF Disponibilités | 754 208.00 | | 754 208.00 | 754 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 798.00 | 3 946.00 | 973 852.00 | 977 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 252.00 | 39 433.00 | 1 020 820.00 | 1 060 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 945.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 484.00 | 262 104.00 | | 321 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 610.00 | 79 436.00 | | 87 610.00 |
DL TOTAL (I) | 519 094.00 | 451 484.00 | | 519 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332.00 | 9 902.00 | | 6 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 072.00 | 215 221.00 | | 274 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 547.00 | 61 332.00 | | 76 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 262.00 | 89 144.00 | | 136 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 726.00 | 375 599.00 | | 501 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 820.00 | 827 084.00 | | 1 020 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 497.00 | 369 267.00 | | 490 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 202.00 | | 1 252.00 | 81 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 371.00 | | 1 252.00 | 52 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 124.00 | 6 362.00 | | 29 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 235.00 | 6 362.00 | | 28 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 262.00 | 136 262.00 | | 136 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 072.00 | 274 072.00 | | 274 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 132 962.00 | 132 962.00 | | 132 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 332.00 | 3 617.00 | 2 715.00 | 6 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 943.00 | 155 613.00 | 2 330.00 | 157 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 213.00 | 490 497.00 | 2 715.00 | 493 213.00 |