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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 812.00 | 12 686.00 | 17 125.00 | 29 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 073.00 | 83 609.00 | 80 465.00 | 164 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 016.00 | 103 415.00 | 110 601.00 | 214 016.00 |
BT Marchandises | 392 685.00 | | 392 685.00 | 392 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 789.00 | 20 776.00 | 377 013.00 | 397 789.00 |
BZ Autres créances | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CF Disponibilités | 226 688.00 | | 226 688.00 | 226 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 163.00 | 20 776.00 | 1 023 387.00 | 1 044 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 179.00 | 124 191.00 | 1 133 988.00 | 1 258 179.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 527.00 | 442 814.00 | | 446 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 420.00 | 103 713.00 | | 102 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 873.00 | 2 100.00 | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 684 820.00 | 682 627.00 | | 684 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 238.00 | 3 796.00 | | 5 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 238.00 | 3 796.00 | | 5 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 650.00 | 100 000.00 | | 19 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 906.00 | 42 767.00 | | 77 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 083.00 | 189 248.00 | | 236 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 840.00 | 134 665.00 | | 107 840.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 3 215.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 930.00 | 469 894.00 | | 443 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 988.00 | 1 156 317.00 | | 1 133 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 059.00 | 469 894.00 | | 429 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 883 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | -477.00 | |
FG Production vendue services | | | 139 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 022 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | 211.00 | | 5 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 607.00 | 7 667.00 | | 10 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 796.00 | 2 881.00 | | 3 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 070.00 | 10 759.00 | | 20 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 877.00 | 865.00 | | 5 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | 7 546.00 | | 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 238.00 | 3 796.00 | | 5 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 502.00 | 12 207.00 | | 11 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 568.00 | -1 448.00 | | 8 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 874.00 | 42 767.00 | | 34 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 496.00 | 2 062 079.00 | | 2 066 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 076.00 | 1 958 366.00 | | 1 964 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 420.00 | 103 713.00 | | 102 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 309.00 | | 64 481.00 | 176 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 774.00 | 214 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 774.00 | 193 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 219.00 | | 64 440.00 | 156 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | 41.00 | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 524.00 | 25 278.00 | 26 387.00 | 104 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 404.00 | 25 278.00 | 26 387.00 | 97 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 796.00 | 5 238.00 | 3 796.00 | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | 5 238.00 | 3 796.00 | 3 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 238.00 | 3 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 083.00 | 236 083.00 | | 236 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 840.00 | 107 840.00 | | 107 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 356.00 | 80 356.00 | | 80 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 397 789.00 | 397 789.00 | | 397 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 650.00 | 4 779.00 | 14 871.00 | 19 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 592.00 | 424 790.00 | 2 802.00 | 427 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 930.00 | 429 059.00 | 14 871.00 | 443 930.00 |