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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 648.00 | 72 417.00 | 4 231.00 | 76 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 658.00 | 120 020.00 | 54 638.00 | 174 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 436.00 | 198 668.00 | 211 768.00 | 410 436.00 |
BT Marchandises | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 556.00 | 10 930.00 | 46 626.00 | 57 556.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 145.00 | 10 930.00 | 159 215.00 | 170 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 581.00 | 209 598.00 | 370 983.00 | 580 581.00 |
CU Autres participations | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 961.00 | 170 815.00 | | 148 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 060.00 | -21 854.00 | | -20 060.00 |
DL TOTAL (I) | 137 285.00 | 157 345.00 | | 137 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 833.00 | 63 510.00 | | 64 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 484.00 | 65 270.00 | | 56 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 518.00 | 36 258.00 | | 64 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 650.00 | 63 215.00 | | 45 650.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 273.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 698.00 | 228 526.00 | | 233 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 983.00 | 385 871.00 | | 370 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 053.00 | 183 202.00 | | 207 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 942.00 | 16 809.00 | 40 083.00 | 221 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 942.00 | 16 809.00 | 40 083.00 | 221 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 698.00 | 207 053.00 | 26 644.00 | 233 698.00 |