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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 4 180.00 | 3 868.00 | 312.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 642.00 | 82 952.00 | 28 691.00 | 111 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 587.00 | 234 758.00 | 83 829.00 | 318 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 053.00 | 327 020.00 | 166 033.00 | 493 053.00 |
BT Marchandises | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 676.00 | | 215 676.00 | 215 676.00 |
BZ Autres créances | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CF Disponibilités | 366 958.00 | | 366 958.00 | 366 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 350.00 | | 719 350.00 | 719 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 403.00 | 327 020.00 | 885 383.00 | 1 212 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 463 308.00 | | | 463 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
DL TOTAL (I) | 636 422.00 | | | 636 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 582.00 | | | 112 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 040.00 | | | 121 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 961.00 | | | 248 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 383.00 | | | 885 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 961.00 | | | 248 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 217.00 | | 73 928.00 | 436 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 092.00 | 493 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 092.00 | 434 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 617.00 | | 73 884.00 | 377 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | 44.00 | 2 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 582.00 | 112 582.00 | | 112 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 215 676.00 | 215 676.00 | | 215 676.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VC Groupe et associés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VI Groupe et associés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 741.00 | 255 421.00 | 320.00 | 255 741.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 961.00 | 248 961.00 | | 248 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
ST Autres comptes | 244 711.00 | | | 244 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 385 128.00 | | | 385 128.00 |
YT Sous‐traitance | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 240.00 | | | 364 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 052.00 | | | 294 052.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 670.00 | | | 364 670.00 |