| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 960.00 | 211 739.00 | 221.00 | 211 960.00 |
AH Fonds commercial | 11 110 310.00 | | 11 110 310.00 | 11 110 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 455.00 | 5 452.00 | 77 003.00 | 82 455.00 |
AN Terrains | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AP Constructions | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 005 142.00 | 8 409 921.00 | 1 595 221.00 | 10 005 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 259.00 | 2 414 381.00 | 253 877.00 | 2 668 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BF Prêts | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 926.00 | | 130 926.00 | 130 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 259 535.00 | 11 046 774.00 | 13 212 760.00 | 24 259 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 245.00 | | 179 245.00 | 179 245.00 |
BT Marchandises | 1 248 843.00 | | 1 248 843.00 | 1 248 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 909.00 | 124 828.00 | 941 080.00 | 1 065 909.00 |
BZ Autres créances | 1 721 582.00 | | 1 721 582.00 | 1 721 582.00 |
CF Disponibilités | 667 615.00 | | 667 615.00 | 667 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 692.00 | | 156 692.00 | 156 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 888.00 | 124 828.00 | 4 915 059.00 | 5 039 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 299 423.00 | 11 171 603.00 | 18 127 820.00 | 29 299 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
CU Autres participations | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 807.00 | 190 328.00 | | 10 100 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 625.00 | 640 883.00 | | 1 270 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 760.00 | 629 741.00 | | 574 760.00 |
DL TOTAL (I) | 11 965 225.00 | 1 479 986.00 | | 11 965 225.00 |
DP Provisions pour risques | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 169.00 | 1 042 361.00 | | 1 127 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 213.00 | 12 881 275.00 | | 2 746 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 147.00 | 1 755 374.00 | | 1 436 147.00 |
EA Autres dettes | 687 033.00 | 562 988.00 | | 687 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 685.00 | 101 616.00 | | 141 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 138 248.00 | 16 343 616.00 | | 6 138 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 127 820.00 | 17 823 602.00 | | 18 127 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 138 248.00 | 16 343 616.00 | | 6 138 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 337 530.00 | | 19 337 530.00 | 19 337 530.00 |
FG Production vendue services | 699 258.00 | | 699 258.00 | 699 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 036 789.00 | | 20 036 789.00 | 20 036 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 197 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 853 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 042 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 177 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 971.00 | |
GE Autres charges | | | 526 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 099 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039 648.00 | 1 123 759.00 | | 1 039 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 902.00 | 34 177.00 | | 32 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | 24 140.00 | | 5 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 2 812.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | 26 953.00 | | 6 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 207.00 | 37 741.00 | | 9 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 000.00 | 1 974.00 | | 336 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 207.00 | 39 715.00 | | 345 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 832.00 | -12 762.00 | | -338 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 759.00 | 23 523.00 | | 174 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 203 784.00 | 21 189 207.00 | | 21 203 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 629 024.00 | 20 559 465.00 | | 20 629 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 760.00 | 629 741.00 | | 574 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 247 880.00 | | 1 064 532.00 | 23 247 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 311.00 | 156 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 878.00 | 24 259 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 404 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 566.00 | 12 698 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 404 725.00 | | | 11 404 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 693 093.00 | | 1 049 247.00 | 11 693 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 061.00 | | 15 284.00 | 150 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 171 164.00 | 919 176.00 | 43 566.00 | 10 171 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 191.00 | | | 217 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 953 973.00 | 919 176.00 | 43 566.00 | 9 953 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 971.00 | 1 625.00 | |
6T Sur comptes clients | 131 118.00 | 97 064.00 | 103 354.00 | 131 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 118.00 | 97 064.00 | 103 354.00 | 131 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 118.00 | 123 035.00 | 104 979.00 | 131 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 035.00 | 104 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 213.00 | 2 746 213.00 | | 2 746 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 560.00 | 829 560.00 | | 829 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 625.00 | 598 625.00 | | 598 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 033.00 | 687 033.00 | | 687 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 685.00 | 141 685.00 | | 141 685.00 |
UP Prêts | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 926.00 | | | 130 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 490.00 | | | 1 031 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VB T. V. A. | 332 457.00 | | | 332 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 536.00 | | | 1 055 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 144.00 | 1 126 144.00 | | 1 126 144.00 |
VP Divers | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 988.00 | | | 276 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 692.00 | | | 156 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 574.00 | 2 934 228.00 | 165 345.00 | 3 099 574.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 138 248.00 | 6 138 248.00 | | 6 138 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 986.00 | 152 158.00 | | 202 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 881 775.00 | 773 457.00 | | 881 775.00 |
ST Autres comptes | 2 231 689.00 | 2 291 536.00 | | 2 231 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 852 669.00 | 2 058 480.00 | | 1 852 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | 163.00 | | 158.00 |
YT Sous‐traitance | 845 165.00 | 1 090 249.00 | | 845 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 356.00 | 228 637.00 | | 231 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 122.00 | 154 652.00 | | 159 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 108.00 | 306 810.00 | | 362 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 083 291.00 | 1 877 564.00 | | 2 083 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 823 832.00 | 1 864 954.00 | | 1 823 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 042 656.00 | 6 442 362.00 | | 6 042 656.00 |