| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399 604.00 | 5 395 604.00 | 4 000.00 | 5 399 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 318.00 | 163 318.00 | | 163 318.00 |
AN Terrains | 551 930.00 | | 551 930.00 | 551 930.00 |
AP Constructions | 4 392 305.00 | 3 545 918.00 | 846 388.00 | 4 392 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 388 512.00 | 11 562 070.00 | 826 442.00 | 12 388 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 954.00 | 718 221.00 | 5 733.00 | 723 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 021 382.00 | 1 946 373.00 | 3 075 009.00 | 5 021 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008 319.00 | | 1 008 319.00 | 1 008 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 643 288.00 | 27 667 655.00 | 6 975 633.00 | 34 643 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 198.00 | | 601 198.00 | 601 198.00 |
BN En cours de production de biens | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 844 856.00 | | 1 844 856.00 | 1 844 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 413.00 | 472 862.00 | 1 549 551.00 | 2 022 413.00 |
BZ Autres créances | 414 265.00 | | 414 265.00 | 414 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 602 459.00 | | 12 602 459.00 | 12 602 459.00 |
CF Disponibilités | 4 127 806.00 | | 4 127 806.00 | 4 127 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 725 648.00 | 472 862.00 | 21 252 786.00 | 21 725 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 287 319.00 | | 287 319.00 | 287 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 656 255.00 | 28 140 517.00 | 28 515 738.00 | 56 656 255.00 |
CU Autres participations | 4 957 267.00 | 4 336 153.00 | 621 114.00 | 4 957 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 607 000.00 | 5 607 000.00 | | 5 607 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 574.00 | 417 574.00 | | 417 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 700.00 | 560 700.00 | | 560 700.00 |
DG Autres réserves | 6 537 549.00 | 6 537 549.00 | | 6 537 549.00 |
DH Report à nouveau | 11 984 106.00 | 11 704 037.00 | | 11 984 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 268.00 | 280 069.00 | | 583 268.00 |
DL TOTAL (I) | 25 690 197.00 | 25 106 929.00 | | 25 690 197.00 |
DP Provisions pour risques | 286 615.00 | 322 109.00 | | 286 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 104.00 | 133 434.00 | | 143 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 719.00 | 455 543.00 | | 429 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 379 642.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 803.00 | 1 035 270.00 | | 1 901 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 485.00 | 394 244.00 | | 451 485.00 |
EA Autres dettes | 40 148.00 | 27 436.00 | | 40 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 572.00 | 1 836 727.00 | | 2 393 572.00 |
ED (V) | 2 250.00 | 7 584.00 | | 2 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 515 738.00 | 27 406 782.00 | | 28 515 738.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -3 022 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 33 073 000.00 | -311 000.00 | | 33 073 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 354 000.00 | |
FD Production vendue biens | 3 199 971.00 | 4 407 948.00 | 7 607 919.00 | 3 199 971.00 |
FG Production vendue services | 254 374.00 | 595 047.00 | 849 421.00 | 254 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 346.00 | 5 002 995.00 | 8 457 341.00 | 3 454 346.00 |
FM Production stockée | | | 957 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 508 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 596 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 806 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 670.00 | |
GE Autres charges | | | 225 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 265 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925 998.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 857.00 | 25 152.00 | | 10 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 754.00 | 104 377.00 | | 261 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 611.00 | 141 358.00 | | 272 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 123.00 | 71 088.00 | | 238 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 720.00 | 101 830.00 | | 168 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 843.00 | 172 918.00 | | 406 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 231.00 | -31 559.00 | | -134 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 000.00 | -552 000.00 | | -165 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 707 008.00 | 10 147 795.00 | | 11 707 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 123 740.00 | 9 867 726.00 | | 11 123 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 268.00 | 280 069.00 | | 583 268.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 486 000.00 | -330 000.00 | | 486 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 486 000.00 | -330 000.00 | | 486 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 000.00 | -19 000.00 | | -5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 491 000.00 | -311 000.00 | | 491 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 301 347.00 | | 382 518.00 | 35 301 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 471 540.00 | | 11 009 019.00 | 471 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 540.00 | 569 037.00 | 34 643 288.00 | 471 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 562 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 037.00 | 18 071 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558 421.00 | | 4 500.00 | 5 558 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 588 776.00 | | 51 610.00 | 18 588 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 154 150.00 | | 326 409.00 | 11 154 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 883 823.00 | 845 473.00 | 403 004.00 | 20 883 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542 802.00 | 16 119.00 | | 5 542 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 341 020.00 | 829 354.00 | 403 004.00 | 15 341 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 844 734.00 | 101 639.00 | | 1 844 734.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 543.00 | 296 285.00 | 322 108.00 | 455 543.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 140 115.00 | | 81 277.00 | 140 115.00 |
6T Sur comptes clients | 472 862.00 | | | 472 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 744 736.00 | 150 767.00 | 81 277.00 | 6 744 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200 278.00 | 447 052.00 | 403 385.00 | 7 200 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 670.00 | 81 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 437 382.00 | 322 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 803.00 | 1 901 803.00 | | 1 901 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 126.00 | 237 126.00 | | 237 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 104.00 | 178 104.00 | | 178 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 021 382.00 | | 5 021 382.00 | 5 021 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 703.00 | 2 012 703.00 | | 2 012 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VB T. V. A. | 340 716.00 | 340 716.00 | | 340 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 606.00 | | | 379 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 540 767.00 | 2 497 334.00 | 5 043 433.00 | 7 540 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 572.00 | 2 393 572.00 | | 2 393 572.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |