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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 756.00 | 60 106.00 | 650.00 | 60 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 810.00 | 75 422.00 | 121 388.00 | 196 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BP En cours de production de services | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 900.00 | 286.00 | 325 614.00 | 325 900.00 |
BZ Autres créances | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 952.00 | 286.00 | 375 666.00 | 375 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 762.00 | 75 707.00 | 497 055.00 | 572 762.00 |
CU Autres participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
DH Report à nouveau | -260 247.00 | | | -260 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 872.00 | | | 224 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 816.00 | | | 491 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 055.00 | | | 497 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 655.00 | | | 474 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 487.00 | | | 205 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 677.00 | 196 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 613.00 | 118 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 064.00 | 75 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 627.00 | | | 118 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 269.00 | 829.00 | 8 677.00 | 83 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | 613.00 | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 028.00 | 829.00 | 8 064.00 | 82 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
UX Autres créances clients | 325 537.00 | 325 537.00 | | 325 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 528.00 | 25 366.00 | 17 162.00 | 42 528.00 |
VI Groupe et associés | 224 872.00 | 224 872.00 | | 224 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VP Divers | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 246.00 | 359 246.00 | | 359 246.00 |
VW T.V.A. | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 816.00 | 474 655.00 | 17 162.00 | 491 816.00 |