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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 9 218.00 | 9 162.00 | 56.00 | 9 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 627.00 | 36 133.00 | 85 493.00 | 121 627.00 |
BT Marchandises | 47 550.00 | 850.00 | 46 700.00 | 47 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BZ Autres créances | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 351.00 | 850.00 | 68 501.00 | 69 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 978.00 | 36 983.00 | 153 995.00 | 190 978.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
DH Report à nouveau | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 677.00 | -1 415.00 | | -9 677.00 |
DL TOTAL (I) | 80 985.00 | 90 661.00 | | 80 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 049.00 | 21 076.00 | | 30 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 408.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 605.00 | 25 628.00 | | 24 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 969.00 | 15 738.00 | | 15 969.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 297.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 010.00 | 64 147.00 | | 73 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 995.00 | 154 808.00 | | 153 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 010.00 | 64 147.00 | | 73 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 049.00 | 21 076.00 | | 30 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 128.00 | | 192 128.00 | 192 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 128.00 | | 192 128.00 | 192 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 33.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 33.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 644.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 644.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -611.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 144.00 | 213 443.00 | | 192 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 820.00 | 214 858.00 | | 201 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 677.00 | -1 415.00 | | -9 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 956.00 | 177.00 | | 35 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 956.00 | 177.00 | | 35 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
VP Divers | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |