| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 621 436.00 | 132 851.00 | 488 585.00 | 621 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 447.00 | 422 540.00 | 156 907.00 | 579 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 722.00 | 82 040.00 | 85 681.00 | 167 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 471.00 | 646 053.00 | 746 418.00 | 1 392 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 719.00 | 14 686.00 | 81 033.00 | 95 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 867.00 | | 371 867.00 | 371 867.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 165 267.00 | | 165 267.00 | 165 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 357.00 | 14 686.00 | 671 671.00 | 686 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 827.00 | 660 739.00 | 1 418 089.00 | 2 078 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 264 213.00 | 197 915.00 | | 264 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 045.00 | 131 297.00 | | 130 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 998.00 | 19 650.00 | | 11 998.00 |
DL TOTAL (I) | 659 256.00 | 601 863.00 | | 659 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 905.00 | 473 570.00 | | 422 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 701.00 | 128 054.00 | | 94 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 703.00 | 133 135.00 | | 163 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 710.00 | 59 272.00 | | 67 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 814.00 | 3 414.00 | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 833.00 | 797 446.00 | | 758 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 089.00 | 1 399 309.00 | | 1 418 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 374 752.00 | 23 223.00 | 1 397 975.00 | 1 374 752.00 |
FG Production vendue services | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 055.00 | 23 223.00 | 1 398 278.00 | 1 375 055.00 |
FM Production stockée | | | 41 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 710.00 | 112 403.00 | | 17 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 902.00 | 112 403.00 | | 28 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | 714.00 | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 518.00 | 111 689.00 | | 24 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 263.00 | 27 578.00 | | 31 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 123.00 | 1 243 165.00 | | 1 483 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 078.00 | 1 111 868.00 | | 1 353 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 045.00 | 131 297.00 | | 130 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 014.00 | | 78 449.00 | 1 328 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 993.00 | 1 392 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333.00 | 23 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 660.00 | 1 368 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 815.00 | | 78 449.00 | 1 303 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 444.00 | 110 602.00 | 13 993.00 | 549 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954.00 | | 333.00 | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 490.00 | 110 602.00 | 13 660.00 | 540 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 686.00 | 14 686.00 | 14 686.00 | 14 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 686.00 | 14 686.00 | 14 686.00 | 14 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 686.00 | 14 686.00 | 14 686.00 | 14 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 686.00 | 14 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 703.00 | 163 703.00 | | 163 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UX Autres créances clients | 371 867.00 | 371 867.00 | | 371 867.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 905.00 | 51 841.00 | 164 289.00 | 422 905.00 |
VI Groupe et associés | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 216.00 | 399 216.00 | | 399 216.00 |
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 833.00 | 387 769.00 | 164 289.00 | 758 833.00 |