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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 707.00 | 21 320.00 | 52 387.00 | 73 707.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | 735.00 | 20 765.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 810.00 | 183 304.00 | 43 506.00 | 226 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 303.00 | 568 662.00 | 469 641.00 | 1 038 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 199 740.00 | | 199 740.00 | 199 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 547.00 | 774 021.00 | 796 525.00 | 1 570 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 618.00 | 23 910.00 | 384 707.00 | 408 618.00 |
BZ Autres créances | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
CF Disponibilités | 530 742.00 | | 530 742.00 | 530 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 720.00 | 23 910.00 | 1 433 809.00 | 1 457 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 267.00 | 797 932.00 | 2 230 335.00 | 3 028 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 648 560.00 | 631 964.00 | | 648 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 266.00 | 61 595.00 | | 105 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 657.00 | 24 456.00 | | 31 657.00 |
DL TOTAL (I) | 829 483.00 | 762 016.00 | | 829 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 395.00 | 730 851.00 | | 383 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 80.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 610.00 | 249 578.00 | | 199 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 159.00 | 151 336.00 | | 172 159.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | 105.00 | | 5 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 842.00 | 336 226.00 | | 639 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 851.00 | 1 468 179.00 | | 1 400 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 335.00 | 2 230 195.00 | | 2 230 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 118.00 | 1 136 080.00 | | 1 118 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 544 741.00 | 16 518.00 | 3 561 259.00 | 3 544 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 741.00 | 16 518.00 | 3 561 259.00 | 3 544 741.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 247.00 | |
GE Autres charges | | | 28 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | 6 794.00 | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 399.00 | 52 446.00 | | 16 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 152.00 | 59 241.00 | | 59 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 6 197.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349.00 | 983.00 | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 7 180.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 702.00 | 52 061.00 | | 54 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 006.00 | 16 817.00 | | 32 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 129.00 | 2 997 959.00 | | 3 783 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 863.00 | 2 936 363.00 | | 3 677 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 266.00 | 61 595.00 | | 105 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 362.00 | | 211 407.00 | 1 434 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 243.00 | 67 978.00 | 1 570 548.00 | 7 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 243.00 | 67 978.00 | 1 286 614.00 | 7 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 831.00 | | 29 876.00 | 43 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 324.00 | | 176 510.00 | 1 185 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 206.00 | | 5 020.00 | 205 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 486.00 | 176 165.00 | 65 628.00 | 663 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 17 559.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 725.00 | 158 606.00 | 65 628.00 | 659 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 663.00 | 7 248.00 | | 16 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 663.00 | 7 248.00 | | 16 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 663.00 | 7 248.00 | | 16 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 610.00 | 199 610.00 | | 199 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 843.00 | 639 843.00 | | 639 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
UX Autres créances clients | 357 663.00 | 357 663.00 | | 357 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
VB T. V. A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 902.00 | 100 169.00 | 204 823.00 | 382 902.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 463.00 | | | 405 463.00 |
VP Divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 796.00 | 454 355.00 | 61 441.00 | 515 796.00 |
VW T.V.A. | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 851.00 | 1 118 118.00 | 204 823.00 | 1 400 851.00 |