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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 422.00 | 11 306.00 | 2 115.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 019.00 | 13 176.00 | 5 041 842.00 | 5 055 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 381.00 | | 390 381.00 | 390 381.00 |
BZ Autres créances | 17 311 597.00 | | 17 311 597.00 | 17 311 597.00 |
CF Disponibilités | 858 311.00 | | 858 311.00 | 858 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 569 886.00 | | 18 569 886.00 | 18 569 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 624 906.00 | 13 176.00 | 23 611 729.00 | 23 624 906.00 |
CU Autres participations | 5 039 727.00 | | 5 039 727.00 | 5 039 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 746 800.00 | 2 746 800.00 | | 2 746 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 680.00 | 274 680.00 | | 274 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 253 668.00 | 3 352 537.00 | | 5 253 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 120.00 | 1 901 130.00 | | 145 120.00 |
DK Provisions réglementées | 2 115.00 | 2 090.00 | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 8 422 384.00 | 8 277 239.00 | | 8 422 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 190.00 | 107 297.00 | | 39 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 190.00 | 107 297.00 | | 39 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 750 949.00 | | | 14 750 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 323.00 | 93 811.00 | | 69 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 503.00 | 23 401.00 | | 94 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 578.00 | 214 615.00 | | 218 578.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 150 155.00 | 331 828.00 | | 15 150 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 611 729.00 | 8 716 365.00 | | 23 611 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 088 529.00 | 275 514.00 | | 15 088 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FG Production vendue services | 1 486 327.00 | | 1 486 327.00 | 1 486 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 675.00 | | 1 486 675.00 | 1 486 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 157.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | 157.00 | | 3 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | 221.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 221.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 110.00 | -64.00 | | 3 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 626.00 | 15 389.00 | | 7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 159.00 | 39 835.00 | | 27 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 715.00 | 3 335 002.00 | | 1 638 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 595.00 | 1 433 872.00 | | 1 493 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 120.00 | 1 901 130.00 | | 145 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 096 356.00 | | | 5 096 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 336.00 | 5 055 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 363.00 | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 973.00 | 13 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039 728.00 | | | 5 039 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 043.00 | 469.00 | 41 336.00 | 54 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | 8 363.00 | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 810.00 | 469.00 | 32 973.00 | 43 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 091.00 | 25.00 | | 2 091.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 297.00 | | 68 107.00 | 107 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 388.00 | 25.00 | 68 107.00 | 109 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 324.00 | 7 698.00 | 61 626.00 | 69 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 024.00 | 99 024.00 | | 99 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 390 381.00 | 390 381.00 | | 390 381.00 |
VB T. V. A. | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VC Groupe et associés | 17 190 445.00 | 17 190 445.00 | | 17 190 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 750 949.00 | 14 750 949.00 | | 14 750 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 702 000.00 | | | 14 702 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 711 575.00 | 17 711 575.00 | | 17 711 575.00 |
VW T.V.A. | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 150 155.00 | 15 088 530.00 | 61 626.00 | 15 150 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |