| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 12 783.00 | 3 515.00 | 9 268.00 | 12 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 420.00 | 52 835.00 | 585.00 | 53 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 339.00 | 56 351.00 | 22 988.00 | 79 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
BZ Autres créances | 394 772.00 | | 394 772.00 | 394 772.00 |
CF Disponibilités | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 643.00 | | 481 643.00 | 481 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 982.00 | 56 351.00 | 504 631.00 | 560 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 060.00 | 241 264.00 | | 246 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 367.00 | 4 796.00 | | 4 367.00 |
DL TOTAL (I) | 258 811.00 | 254 445.00 | | 258 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 511.00 | 102 979.00 | | 87 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 185.00 | 36 874.00 | | 90 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 124.00 | 71 165.00 | | 68 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 820.00 | 211 018.00 | | 245 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 631.00 | 465 463.00 | | 504 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 748.00 | 211 018.00 | | 178 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 2 813.00 | | 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 766.00 | 9 499.00 | 73 914.00 | 120 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 766.00 | 9 499.00 | 73 914.00 | 120 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 185.00 | 90 185.00 | | 90 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 882.00 | 19 811.00 | 67 071.00 | 86 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VP Divers | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 002.00 | 372 002.00 | | 372 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 961.00 | 465 961.00 | | 465 961.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 820.00 | 178 748.00 | 67 071.00 | 245 820.00 |