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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
AP Constructions | 435 144.00 | 434 333.00 | 810.00 | 435 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 034.00 | 216 117.00 | 30 917.00 | 247 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 396.00 | 124 644.00 | 35 752.00 | 160 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 750.00 | | 188 750.00 | 188 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 389.00 | 775 094.00 | 279 295.00 | 1 054 389.00 |
BT Marchandises | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BZ Autres créances | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 790 342.00 | | 790 342.00 | 790 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 828.00 | | 834 828.00 | 834 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 217.00 | 775 094.00 | 1 114 123.00 | 1 889 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 400.00 | 315 179.00 | | 330 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 283.00 | 40 221.00 | | 201 283.00 |
DL TOTAL (I) | 751 683.00 | 575 400.00 | | 751 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 687.00 | 28 376.00 | | 69 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 057.00 | 110 829.00 | | 76 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 696.00 | 156 425.00 | | 216 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 440.00 | 295 629.00 | | 362 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 123.00 | 871 029.00 | | 1 114 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 440.00 | 295 629.00 | | 362 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 362.00 | | 31 273.00 | 1 032 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 246.00 | 1 054 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 246.00 | 842 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 546.00 | | 31 273.00 | 820 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 750.00 | | | 188 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 525.00 | 29 033.00 | 8 464.00 | 754 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 525.00 | 29 033.00 | 8 464.00 | 754 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VI Groupe et associés | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VW T.V.A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 440.00 | 362 440.00 | | 362 440.00 |