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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AN Terrains | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
AP Constructions | 883 300.00 | 87 895.00 | 795 405.00 | 883 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 387.00 | 90 387.00 | | 90 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 670.00 | | 384 670.00 | 384 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 668.00 | 178 521.00 | 1 485 147.00 | 1 663 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
BZ Autres créances | 425 961.00 | | 425 961.00 | 425 961.00 |
CF Disponibilités | 2 300 859.00 | | 2 300 859.00 | 2 300 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 725.00 | | 2 762 725.00 | 2 762 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 393.00 | 178 521.00 | 4 247 872.00 | 4 426 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384 670.00 | | | 384 670.00 |
CU Autres participations | 188 372.00 | | 188 372.00 | 188 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 165 473.00 | 3 226 186.00 | | 3 165 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 144.00 | -60 713.00 | | 74 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 892.00 | 3 316 748.00 | | 3 390 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 572.00 | 825 237.00 | | 736 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 447.00 | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 139.00 | 9 445.00 | | 9 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 980.00 | 882 084.00 | | 856 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 872.00 | 4 198 833.00 | | 4 247 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 461.00 | 145 513.00 | | 211 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 418.00 | | 178 418.00 | 178 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 418.00 | | 178 418.00 | 178 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 332.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 266.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 958.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 958.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -958.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 598.00 | -18 990.00 | | -15 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 594.00 | 154 135.00 | | 427 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 450.00 | 214 848.00 | | 353 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 144.00 | -60 713.00 | | 74 144.00 |