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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 837.00 | 139 837.00 | | 139 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 539.00 | 239 461.00 | 46 078.00 | 285 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 676.00 | 380 243.00 | 51 434.00 | 431 676.00 |
BT Marchandises | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 470.00 | 12 778.00 | 312 692.00 | 325 470.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 592 306.00 | | 592 306.00 | 592 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 966.00 | 12 778.00 | 937 188.00 | 949 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 643.00 | 393 021.00 | 988 622.00 | 1 381 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | 94 710.00 | 82 105.00 | | 94 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 496.00 | 126 890.00 | | 293 496.00 |
DL TOTAL (I) | 520 722.00 | 341 510.00 | | 520 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 179.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 467.00 | 71 191.00 | | 72 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 255.00 | 463 101.00 | | 393 255.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 20 000.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 900.00 | 554 471.00 | | 467 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 622.00 | 895 982.00 | | 988 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 901.00 | | 224 901.00 | 224 901.00 |
FG Production vendue services | 1 860 387.00 | | 1 860 387.00 | 1 860 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 289.00 | | 2 085 289.00 | 2 085 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 458.00 | |
GE Autres charges | | | 31 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | 715.00 | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 715.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -715.00 | | 2 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 576.00 | 42 179.00 | | 86 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 198.00 | 2 276 020.00 | | 2 137 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 701.00 | 2 149 130.00 | | 1 843 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 496.00 | 126 890.00 | | 293 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 748.00 | 18 495.00 | | 361 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 804.00 | 18 495.00 | | 360 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 256.00 | | | 393 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 353.00 | 354 353.00 | | 354 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 708.00 | 354 353.00 | | 359 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 900.00 | | | 467 900.00 |