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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AH Fonds commercial | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 661.00 | 16 613.00 | 4 047.00 | 20 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 214.00 | 28 258.00 | 29 956.00 | 58 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
BZ Autres créances | 767 345.00 | | 767 345.00 | 767 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
CF Disponibilités | 174 433.00 | | 174 433.00 | 174 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 096.00 | | 1 043 096.00 | 1 043 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 311.00 | 28 258.00 | 1 073 053.00 | 1 101 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 133.00 | 255 133.00 | | 255 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 788.00 | 178 472.00 | | 238 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 588.00 | 60 316.00 | | 278 588.00 |
DL TOTAL (I) | 784 609.00 | 506 020.00 | | 784 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 155.00 | 131 060.00 | | 95 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 706.00 | 47 194.00 | | 18 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 751.00 | 77.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 897.00 | 31 263.00 | | 36 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 935.00 | 133 938.00 | | 134 935.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 444.00 | 345 215.00 | | 288 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 053.00 | 851 235.00 | | 1 073 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 776.00 | 250 301.00 | | 225 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 959.00 | | 5 961.00 | 734 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 705.00 | 58 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495 215.00 | 35 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 491.00 | 20 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 574.00 | | | 530 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 207.00 | | 5 945.00 | 202 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | 17.00 | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 629.00 | 22 546.00 | 143 916.00 | 149 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 435.00 | 979.00 | 11 769.00 | 22 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 194.00 | 21 566.00 | 132 147.00 | 127 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
UX Autres créances clients | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 914.00 | 32 246.00 | 62 668.00 | 94 914.00 |
VI Groupe et associés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 619.00 | 761 619.00 | | 761 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 785.00 | 835 785.00 | | 835 785.00 |
VW T.V.A. | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 693.00 | 223 025.00 | 62 668.00 | 285 693.00 |