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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 663.00 | | 538 663.00 | 538 663.00 |
BZ Autres créances | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CF Disponibilités | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 784.00 | | 819 784.00 | 819 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 472.00 | 118 688.00 | 819 784.00 | 938 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 643.00 | | | 101 643.00 |
DG Autres réserves | 470 374.00 | | | 470 374.00 |
DH Report à nouveau | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
DL TOTAL (I) | 767 669.00 | | | 767 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 784.00 | | | 819 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 273.00 | | 405 273.00 | 405 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 273.00 | | 405 273.00 | 405 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 902.00 | | | 472 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 721.00 | | | 385 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
UX Autres créances clients | 538 663.00 | | | 538 663.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 586.00 | 589 586.00 | | 589 586.00 |
VW T.V.A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
ST Autres comptes | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YT Sous‐traitance | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 444.00 | | | 57 444.00 |