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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 289.00 | 44 313.00 | 5 977.00 | 50 289.00 |
AN Terrains | 150 423.00 | 62 620.00 | 87 803.00 | 150 423.00 |
AP Constructions | 1 669 033.00 | 955 806.00 | 713 226.00 | 1 669 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 499.00 | 544 895.00 | 120 603.00 | 665 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 444.00 | 1 584 327.00 | 1 017 117.00 | 2 601 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 442.00 | 3 191 961.00 | 1 952 481.00 | 5 144 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 956.00 | | 160 956.00 | 160 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 335.00 | | 118 335.00 | 118 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 840.00 | | 168 840.00 | 168 840.00 |
BZ Autres créances | 126 903.00 | | 126 903.00 | 126 903.00 |
CF Disponibilités | 98 751.00 | | 98 751.00 | 98 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 785.00 | | 673 785.00 | 673 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 227.00 | 3 191 961.00 | 2 626 265.00 | 5 818 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DG Autres réserves | 111 822.00 | 111 822.00 | | 111 822.00 |
DH Report à nouveau | -230 868.00 | | | -230 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 466.00 | -230 868.00 | | 40 466.00 |
DK Provisions réglementées | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
DL TOTAL (I) | 48 714.00 | 8 247.00 | | 48 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 743.00 | 1 633 173.00 | | 1 607 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 4 731.00 | | 4 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 631.00 | 645 222.00 | | 586 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 466.00 | 152 946.00 | | 160 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 487.00 | 192 911.00 | | 218 487.00 |
EA Autres dettes | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 577 552.00 | 2 629 863.00 | | 2 577 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 265.00 | 2 638 111.00 | | 2 626 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 348.00 | 1 283 724.00 | | 1 360 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 450.00 | | | 118 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751 404.00 | | 393 037.00 | 4 751 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 144 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 086 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 589.00 | | 2 700.00 | 47 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 760.00 | | 389 637.00 | 4 696 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | 700.00 | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 717.00 | 266 139.00 | | 3 026 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 441.00 | 1 520.00 | | 44 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 276.00 | 264 619.00 | | 2 982 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 466.00 | 160 466.00 | | 160 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 179.00 | 128 179.00 | | 128 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UX Autres créances clients | 168 840.00 | 168 840.00 | | 168 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 450.00 | 268 450.00 | | 268 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 293.00 | 122 089.00 | 1 217 204.00 | 1 339 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 254.00 | | | 208 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 133.00 | | | 352 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VP Divers | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 497.00 | 303 497.00 | | 303 497.00 |
VW T.V.A. | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 921.00 | 773 717.00 | 1 217 204.00 | 1 990 921.00 |