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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 107 544.00 | 73 403.00 | 34 140.00 | 107 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 987.00 | 15 438.00 | 548.00 | 15 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 212.00 | 139 143.00 | 46 069.00 | 185 212.00 |
AX Avances et acomptes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 013.00 | 229 321.00 | 137 692.00 | 367 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 115 595.00 | 3 424.00 | 112 170.00 | 115 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 419.00 | 2 699.00 | 252 719.00 | 255 419.00 |
BZ Autres créances | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 782.00 | | 131 782.00 | 131 782.00 |
CF Disponibilités | 802 945.00 | | 802 945.00 | 802 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 772.00 | 6 124.00 | 1 331 648.00 | 1 337 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 786.00 | 235 445.00 | 1 469 340.00 | 1 704 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 353 542.00 | 411 463.00 | | 353 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 252.00 | 197 078.00 | | 257 252.00 |
DK Provisions réglementées | 6 372.00 | 4 541.00 | | 6 372.00 |
DL TOTAL (I) | 841 610.00 | 837 526.00 | | 841 610.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 855.00 | 105 722.00 | | 132 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 589.00 | 85 393.00 | | 137 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 065.00 | 96 040.00 | | 157 065.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 1 144.00 | | 2 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 930.00 | 162 935.00 | | 167 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 730.00 | 451 236.00 | | 597 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 340.00 | 1 318 763.00 | | 1 469 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 875.00 | 345 514.00 | | 464 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 330.00 | | 26 440.00 | 342 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 367 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 312 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 852.00 | | 26 440.00 | 287 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 100.00 | 17 979.00 | 1 757.00 | 213 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 765.00 | 17 979.00 | 1 757.00 | 211 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 541.00 | 1 831.00 | | 4 541.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 520.00 | 3 424.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | 1 430.00 | 3 429.00 | 4 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 219.00 | 4 854.00 | 6 949.00 | 8 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 760.00 | 6 685.00 | 6 949.00 | 42 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 854.00 | 6 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 589.00 | 137 589.00 | | 137 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 930.00 | 167 930.00 | | 167 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 252 449.00 | | | 252 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 058.00 | 286 649.00 | 7 408.00 | 294 058.00 |
VW T.V.A. | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 875.00 | 464 875.00 | | 464 875.00 |