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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | 360 000.00 | 1 075 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 726.00 | 40 842.00 | 884.00 | 41 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 121.00 | 27 331.00 | 127 790.00 | 155 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 807.00 | 428 172.00 | 1 209 635.00 | 1 637 807.00 |
BT Marchandises | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 701 175.00 | | 701 175.00 | 701 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 934.00 | | 794 934.00 | 794 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 741.00 | 428 172.00 | 2 004 569.00 | 2 432 741.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 51 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 978 677.00 | 987 447.00 | | 978 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 966.00 | 54 230.00 | | 108 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 643.00 | 1 692 677.00 | | 1 741 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 054.00 | 89 071.00 | | 87 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 779.00 | 42 561.00 | | 22 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 831.00 | 126 174.00 | | 52 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 724.00 | 46 056.00 | | 68 724.00 |
EA Autres dettes | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 926.00 | 335 400.00 | | 262 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 569.00 | 2 028 078.00 | | 2 004 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 228.00 | 22 579.00 | | 1 615 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 637 807.00 | | | 1 637 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 847.00 | | | 196 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 268.00 | 22 579.00 | | 174 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 414.00 | 21 758.00 | | 46 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 414.00 | 21 758.00 | | 46 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 054.00 | 15 556.00 | 62 380.00 | 87 054.00 |
VI Groupe et associés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 704.00 | 21 544.00 | 5 160.00 | 26 704.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 926.00 | 191 428.00 | 62 380.00 | 262 926.00 |