| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 020.00 | | 462 020.00 | 462 020.00 |
AP Constructions | 344 689.00 | 269 449.00 | 75 240.00 | 344 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 160.00 | 122 550.00 | 66 610.00 | 189 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 306.00 | 85 440.00 | 4 866.00 | 90 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 423.00 | 477 439.00 | 649 983.00 | 1 127 423.00 |
BT Marchandises | 403 774.00 | | 403 774.00 | 403 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 969.00 | 7 107.00 | 138 862.00 | 145 969.00 |
BZ Autres créances | 149 190.00 | | 149 190.00 | 149 190.00 |
CF Disponibilités | 69 624.00 | | 69 624.00 | 69 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 405.00 | 7 107.00 | 762 298.00 | 769 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 827.00 | 484 546.00 | 1 412 281.00 | 1 896 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 870.00 | 308 870.00 | | 308 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
DG Autres réserves | 95 337.00 | 95 337.00 | | 95 337.00 |
DH Report à nouveau | -25 822.00 | -51 204.00 | | -25 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 888.00 | 25 382.00 | | 22 888.00 |
DL TOTAL (I) | 455 828.00 | 432 940.00 | | 455 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 732.00 | 486 175.00 | | 422 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 501.00 | 224 091.00 | | 260 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 807.00 | 182 849.00 | | 200 807.00 |
EA Autres dettes | 71 433.00 | 67 606.00 | | 71 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 453.00 | 960 723.00 | | 956 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 281.00 | 1 393 663.00 | | 1 412 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 140.00 | | 2 146 140.00 | 2 146 140.00 |
FD Production vendue biens | -7 291.00 | | -7 291.00 | -7 291.00 |
FG Production vendue services | 782 286.00 | | 782 286.00 | 782 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 135.00 | | 2 921 135.00 | 2 921 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 228.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 270.00 | 2 287.00 | | 33 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 733.00 | 2 515.00 | | 33 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 769.00 | -2 515.00 | | 4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 376.00 | 2 784 632.00 | | 2 987 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 488.00 | 2 759 250.00 | | 2 964 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 888.00 | 25 382.00 | | 22 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 091.00 | | 42 602.00 | 1 118 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 270.00 | 41 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 270.00 | 1 127 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 020.00 | | | 462 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 554.00 | | 9 602.00 | 614 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 517.00 | | 33 000.00 | 41 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 499.00 | 35 940.00 | | 441 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 499.00 | 35 940.00 | | 441 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 501.00 | 260 501.00 | | 260 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
UX Autres créances clients | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 397.00 | 69 219.00 | 348 178.00 | 417 397.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 147.00 | 344 147.00 | | 344 147.00 |
VW T.V.A. | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 193.00 | 616 015.00 | 348 178.00 | 964 193.00 |