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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682 118.00 | 2 592 275.00 | 89 843.00 | 2 682 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 233.00 | 2 624 390.00 | 89 843.00 | 2 714 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 660 814.00 | 34 900.00 | 28 625 914.00 | 28 660 814.00 |
BZ Autres créances | 8 714 880.00 | | 8 714 880.00 | 8 714 880.00 |
CF Disponibilités | 913 954.00 | | 913 954.00 | 913 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 770.00 | | 166 770.00 | 166 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 457 322.00 | 34 900.00 | 38 422 422.00 | 38 457 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 171 555.00 | 2 659 290.00 | 38 512 265.00 | 41 171 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
DH Report à nouveau | 4 878 676.00 | 4 878 676.00 | | 4 878 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 560.00 | 402 146.00 | | 1 373 560.00 |
DL TOTAL (I) | 7 274 747.00 | 6 303 332.00 | | 7 274 747.00 |
DP Provisions pour risques | 666 495.00 | 658 895.00 | | 666 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 495.00 | 658 895.00 | | 666 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 12 684.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 540 566.00 | 29 406 010.00 | | 25 540 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 982 067.00 | 5 903 297.00 | | 4 982 067.00 |
EA Autres dettes | 38 890.00 | 46 215.00 | | 38 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 571 023.00 | 35 368 206.00 | | 30 571 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 512 265.00 | 42 330 433.00 | | 38 512 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 910 672.00 | | 64 910 672.00 | 64 910 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 910 672.00 | | 64 910 672.00 | 64 910 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 310 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 117 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 481 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 846.00 | 17 363.00 | | 43 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 846.00 | 17 363.00 | | 43 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 989.00 | 25 638.00 | | 52 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 989.00 | 25 638.00 | | 52 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 143.00 | -8 274.00 | | -9 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 410.00 | 398 594.00 | | 496 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 404 961.00 | 67 855 456.00 | | 65 404 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 031 401.00 | 67 453 310.00 | | 64 031 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 560.00 | 402 146.00 | | 1 373 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 233.00 | | | 2 714 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 118.00 | | | 2 682 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 399.00 | 249 990.00 | | 2 374 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342 331.00 | 249 944.00 | | 2 342 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 068.00 | 47.00 | | 32 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 895.00 | 7 600.00 | | 658 895.00 |
6T Sur comptes clients | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 795.00 | 7 600.00 | | 693 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 540 566.00 | 25 540 566.00 | | 25 540 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 169.00 | 119 169.00 | | 119 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 890.00 | 26 170.00 | 12 720.00 | 38 890.00 |
UX Autres créances clients | 28 618 934.00 | 28 618 934.00 | | 28 618 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VB T. V. A. | 5 065 124.00 | 5 065 124.00 | | 5 065 124.00 |
VC Groupe et associés | 3 550 442.00 | 50 442.00 | 3 500 000.00 | 3 550 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 739.00 | 87 739.00 | | 87 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 770.00 | 166 770.00 | | 166 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 542 463.00 | 34 042 463.00 | 3 500 000.00 | 37 542 463.00 |
VW T.V.A. | 4 775 159.00 | 4 775 159.00 | | 4 775 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 561 523.00 | 30 548 803.00 | 12 720.00 | 30 561 523.00 |