| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 850.00 | 360 977.00 | 7 873.00 | 368 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 993 812.00 | 2 711 102.00 | 2 282 710.00 | 4 993 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 435 258.00 | 3 477 841.00 | 3 957 416.00 | 7 435 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 292 312.00 | 10 157.00 | 19 282 156.00 | 19 292 312.00 |
BZ Autres créances | 27 077 691.00 | | 27 077 691.00 | 27 077 691.00 |
CF Disponibilités | 12 920 488.00 | | 12 920 488.00 | 12 920 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 515.00 | | 503 515.00 | 503 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 872 012.00 | 10 157.00 | 59 861 855.00 | 59 872 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 307 975.00 | 3 487 998.00 | 63 819 977.00 | 67 307 975.00 |
CU Autres participations | 2 065 796.00 | 405 763.00 | 1 660 033.00 | 2 065 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 612.00 | 2 289 612.00 | | 2 289 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 071.00 | 577 071.00 | | 577 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
DH Report à nouveau | 17 540 512.00 | 19 085 963.00 | | 17 540 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 909 744.00 | 18 268 499.00 | | 13 909 744.00 |
DK Provisions réglementées | | 131 768.00 | | |
DL TOTAL (I) | 34 346 568.00 | 40 382 542.00 | | 34 346 568.00 |
DP Provisions pour risques | 226 206.00 | 103 365.00 | | 226 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 357 018.00 | 3 745 418.00 | | 4 357 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 583 223.00 | 3 848 782.00 | | 4 583 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 180.00 | | | 210 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 475.00 | 4 610 378.00 | | 6 863 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 198 648.00 | 13 782 190.00 | | 16 198 648.00 |
EA Autres dettes | 98 674.00 | 27 788.00 | | 98 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515 480.00 | 1 245 623.00 | | 1 515 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 886 457.00 | 19 781 928.00 | | 24 886 457.00 |
ED (V) | 3 729.00 | 4 386.00 | | 3 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 819 977.00 | 64 017 638.00 | | 63 819 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 886 457.00 | | | 24 886 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 180.00 | | | 210 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 524.00 | 94 468 242.00 | 94 828 766.00 | 360 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 524.00 | 94 468 242.00 | 94 828 766.00 | 360 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 316 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 221 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 357 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 698 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 781 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 473 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 843 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 871 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 768.00 | 42 931.00 | | 131 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 768.00 | 42 931.00 | | 131 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059.00 | 3 295.00 | | 5 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 163.00 | 3 366.00 | | 50 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 222.00 | 6 661.00 | | 55 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 547.00 | 36 270.00 | | 76 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 188 873.00 | 445 803.00 | | 1 188 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 150 641.00 | -14 936 810.00 | | -6 150 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 503 843.00 | 84 582 684.00 | | 95 503 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 594 099.00 | 66 314 185.00 | | 81 594 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 909 744.00 | 18 268 499.00 | | 13 909 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 793 283.00 | | 2 413 919.00 | 7 793 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 177.00 | 2 072 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 771 943.00 | 7 435 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545 952.00 | 368 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 882 813.00 | 4 993 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 106.00 | | 5 697.00 | 909 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468 404.00 | | 2 408 221.00 | 4 468 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 773.00 | | | 2 415 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 816 699.00 | 666 934.00 | 2 411 554.00 | 4 816 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 978.00 | 14 937.00 | 544 939.00 | 890 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925 720.00 | 651 996.00 | 1 866 615.00 | 3 925 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 848 782.00 | 782 306.00 | 47 865.00 | 3 848 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 848 782.00 | 782 306.00 | 47 865.00 | 3 848 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781 600.00 | 39 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 706.00 | 8 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 475.00 | 6 863 475.00 | | 6 863 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515 480.00 | 1 515 480.00 | | 1 515 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 292 312.00 | | | 19 292 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 180.00 | 210 180.00 | | 210 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 077 691.00 | | | 27 077 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 515.00 | | | 503 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 880 318.00 | 46 873 518.00 | 6 800.00 | 46 880 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 886 457.00 | 24 886 457.00 | | 24 886 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 691.00 | | | 691.00 |