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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
AP Constructions | 20 032 290.00 | 4 228 071.00 | 15 804 220.00 | 20 032 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 3 880.00 | 670.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 100.00 | 184 971.00 | 54 129.00 | 239 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 110 226.00 | 24 496 290.00 | 25 613 936.00 | 50 110 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 052.00 | 9 625.00 | 55 427.00 | 65 052.00 |
BZ Autres créances | 8 828 442.00 | 10 408.00 | 8 818 034.00 | 8 828 442.00 |
CF Disponibilités | 1 147 194.00 | | 1 147 194.00 | 1 147 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 049 800.00 | 20 033.00 | 10 029 767.00 | 10 049 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 160 026.00 | 24 516 322.00 | 35 643 704.00 | 60 160 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
CU Autres participations | 29 774 717.00 | 20 079 368.00 | 9 695 349.00 | 29 774 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 339 004.00 | | | 12 339 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 998.00 | | | 914 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 728 206.00 | | | 2 728 206.00 |
DG Autres réserves | 10 159 782.00 | | | 10 159 782.00 |
DH Report à nouveau | 3 873 365.00 | | | 3 873 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 379.00 | | | 120 379.00 |
DL TOTAL (I) | 30 135 733.00 | | | 30 135 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 473 184.00 | | | 3 473 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 449.00 | | | 1 120 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 428.00 | | | 340 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
EA Autres dettes | 469 088.00 | | | 469 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 971.00 | | | 5 507 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 643 704.00 | | | 35 643 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 250.00 | | | 1 937 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 462.00 | | 422 462.00 | 422 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 462.00 | | 422 462.00 | 422 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052 441.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 498 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 738 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 472.00 | | | 661 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 472.00 | | | 661 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730 468.00 | | | 1 730 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730 468.00 | | | 1 730 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068 995.00 | | | -1 068 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 065.00 | | | 3 572 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 687.00 | | | 3 451 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 379.00 | | | 120 379.00 |