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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 643.00 | 157 274.00 | 74 369.00 | 231 643.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
AP Constructions | 4 440 434.00 | 1 198 032.00 | 3 242 402.00 | 4 440 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 526 470.00 | 5 082 050.00 | 444 419.00 | 5 526 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156 338.00 | 2 830 461.00 | 325 877.00 | 3 156 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 212 302.00 | | 1 212 302.00 | 1 212 302.00 |
BF Prêts | 1 162 030.00 | | 1 162 030.00 | 1 162 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 315 875.00 | 9 292 735.00 | 7 023 141.00 | 16 315 875.00 |
BT Marchandises | 118 483.00 | | 118 483.00 | 118 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
BZ Autres créances | 3 176 617.00 | | 3 176 617.00 | 3 176 617.00 |
CF Disponibilités | 647 354.00 | | 647 354.00 | 647 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 205.00 | | 198 205.00 | 198 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 231.00 | | 4 170 231.00 | 4 170 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 486 107.00 | 9 292 735.00 | 11 193 372.00 | 20 486 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 616.00 | 1 240 618.00 | | 1 240 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 062.00 | 124 062.00 | | 124 062.00 |
DH Report à nouveau | -1 125 501.00 | -1 968 016.00 | | -1 125 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 748.00 | 842 518.00 | | 1 206 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 353.00 | 239 606.00 | | 1 446 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063 670.00 | 5 015 972.00 | | 5 063 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 227.00 | 1 862 846.00 | | 2 759 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 316.00 | 479 093.00 | | 550 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 537.00 | 64 446.00 | | 54 537.00 |
EA Autres dettes | 61 472.00 | 90 657.00 | | 61 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257 797.00 | 2 494 700.00 | | 1 257 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 747 019.00 | 10 007 713.00 | | 9 747 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 193 372.00 | 10 247 318.00 | | 11 193 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 050.00 | | 2 632 050.00 | 2 632 050.00 |
FG Production vendue services | 10 082 092.00 | | 10 082 092.00 | 10 082 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 714 142.00 | | 12 714 142.00 | 12 714 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -57 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 693 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 677 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 486 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 829.00 | |
GE Autres charges | | | 460 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 515 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247 087.00 | 1 247 087.00 | | 1 247 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 699.00 | 1 284 739.00 | | 1 275 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 22.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 566.00 | 22.00 | | 77 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198 133.00 | 1 284 716.00 | | 1 198 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 080 128.00 | 10 700 283.00 | | 14 080 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 873 380.00 | 9 857 765.00 | | 12 873 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 748.00 | 842 518.00 | | 1 206 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 119 922.00 | | 366 136.00 | 16 119 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 182.00 | 16 315 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 182.00 | 14 335 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 133.00 | | | 790 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 956 639.00 | | 1 549 086.00 | 12 956 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 150.00 | | -1 182 949.00 | 2 373 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 750 574.00 | 634 829.00 | 92 668.00 | 8 750 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 149.00 | 8 043.00 | | 174 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 576 425.00 | 626 786.00 | 92 668.00 | 8 576 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 227.00 | 2 759 227.00 | | 2 759 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 407.00 | 129 407.00 | | 129 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257 797.00 | 1 257 797.00 | | 1 257 797.00 |
UP Prêts | 1 162 030.00 | 1 162 030.00 | | 1 162 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
UX Autres créances clients | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VB T. V. A. | 374 125.00 | 374 125.00 | | 374 125.00 |
VC Groupe et associés | 2 313 924.00 | 2 313 924.00 | | 2 313 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 063 670.00 | 63 670.00 | 5 000 000.00 | 5 063 670.00 |
VP Divers | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 746.00 | 293 746.00 | | 293 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 484.00 | 413 484.00 | | 413 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 205.00 | 198 205.00 | | 198 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 594 595.00 | 4 566 424.00 | 28 170.00 | 4 594 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 747 019.00 | 4 747 019.00 | 5 000 000.00 | 9 747 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |