| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 970.00 | 13 169.00 | 1 800.00 | 14 970.00 |
AH Fonds commercial | 444 845.00 | | 444 845.00 | 444 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 291.00 | 120 061.00 | 16 230.00 | 136 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 679.00 | 689 609.00 | 361 070.00 | 1 050 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 118.00 | 873 715.00 | 837 403.00 | 1 711 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 017.00 | | 120 017.00 | 120 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 080.00 | | 623 080.00 | 623 080.00 |
BZ Autres créances | 730 134.00 | | 730 134.00 | 730 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 68 113.00 | | 68 113.00 | 68 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 440.00 | | 1 551 440.00 | 1 551 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 558.00 | 873 715.00 | 2 388 842.00 | 3 262 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DG Autres réserves | 1 373 614.00 | 1 373 614.00 | | 1 373 614.00 |
DH Report à nouveau | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 976.00 | 16 894.00 | | -253 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 307.00 | 4 578.00 | | 18 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 463.00 | 1 481 710.00 | | 1 241 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 399.00 | 129 257.00 | | 78 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 052.00 | 52 993.00 | | 165 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 998.00 | 3 742.00 | | 8 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 317.00 | 138 383.00 | | 182 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 859.00 | 242 311.00 | | 327 859.00 |
EA Autres dettes | 48 217.00 | 7 367.00 | | 48 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 538.00 | 335 538.00 | | 336 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 379.00 | 909 592.00 | | 1 147 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 842.00 | 2 391 302.00 | | 2 388 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
FG Production vendue services | 4 295 846.00 | 7 160.00 | 4 303 006.00 | 4 295 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 594.00 | 7 160.00 | 4 321 754.00 | 4 314 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 495.00 | |
GE Autres charges | | | 8 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 771.00 | 4 929.00 | | 58 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 771.00 | 8 131.00 | | 58 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 882.00 | 353.00 | | 37 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 217.00 | 4 580.00 | | 28 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 099.00 | 4 934.00 | | 66 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 328.00 | 3 197.00 | | -7 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 697.00 | 4 129 279.00 | | 4 521 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 673.00 | 4 112 385.00 | | 4 775 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 976.00 | 16 894.00 | | -253 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 350.00 | | 57 334.00 | 1 780 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 187.00 | 1 711 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 187.00 | 1 186 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 070.00 | | 621.00 | 510 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 823.00 | | 57 334.00 | 1 256 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 190.00 | 116 495.00 | 98 970.00 | 856 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 880.00 | 1 165.00 | | 62 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 310.00 | 115 330.00 | 98 970.00 | 793 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 317.00 | 182 317.00 | | 182 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 820.00 | 178 820.00 | | 178 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 538.00 | 336 538.00 | | 336 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
UX Autres créances clients | 623 080.00 | 623 080.00 | | 623 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
VB T. V. A. | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VC Groupe et associés | 239 896.00 | 239 896.00 | | 239 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 399.00 | 44 260.00 | 34 139.00 | 78 399.00 |
VI Groupe et associés | 165 052.00 | 165 052.00 | | 165 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 208.00 | 117 208.00 | | 117 208.00 |
VP Divers | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 407.00 | 234 407.00 | | 234 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 576.00 | 1 359 117.00 | 13 458.00 | 1 372 576.00 |
VW T.V.A. | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 382.00 | 1 104 243.00 | 34 139.00 | 1 138 382.00 |