| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598 610.00 | 334 396.00 | 1 264 214.00 | 1 598 610.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 3 880 599.00 | 134 944.00 | 3 745 655.00 | 3 880 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 577.00 | 224 898.00 | 248 679.00 | 473 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | 425.00 | 1 179.00 | 1 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 274 390.00 | 694 663.00 | 5 579 727.00 | 6 274 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 178.00 | | 173 178.00 | 173 178.00 |
BZ Autres créances | 133 482.00 | | 133 482.00 | 133 482.00 |
CF Disponibilités | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 981.00 | | 326 981.00 | 326 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 370.00 | 694 663.00 | 5 906 707.00 | 6 601 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 308.00 | 249 308.00 | | 249 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 923.00 | 1 367 923.00 | | 1 367 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 192.00 | 202 192.00 | | 202 192.00 |
DH Report à nouveau | 24 730.00 | 54 097.00 | | 24 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 126.00 | -29 367.00 | | -26 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 685.00 | 1 850 811.00 | | 1 824 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 692.00 | 1 645 790.00 | | 3 335 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 077.00 | 474 466.00 | | 656 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 718.00 | 346 094.00 | | 78 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065.00 | 9 865.00 | | 11 065.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 3 190.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 022.00 | 2 479 404.00 | | 4 082 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 707.00 | 4 330 215.00 | | 5 906 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 022.00 | 2 479 404.00 | | 4 082 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 796.00 | | 166 796.00 | 166 796.00 |
FG Production vendue services | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 939.00 | | 253 939.00 | 253 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 941.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 109.00 | -276.00 | | -1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 946.00 | 233 778.00 | | 429 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 071.00 | 263 145.00 | | 456 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 126.00 | -29 367.00 | | -26 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 210.00 | 13 815.00 | | 9 210.00 |