| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 929.00 | 26 103.00 | 5 826.00 | 31 929.00 |
AN Terrains | 422 744.00 | | 422 744.00 | 422 744.00 |
AP Constructions | 15 441 660.00 | 13 253 017.00 | 2 188 642.00 | 15 441 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 930.00 | 1 300 855.00 | 480 075.00 | 1 780 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 774.00 | 859 832.00 | 185 942.00 | 1 045 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
AX Avances et acomptes | 69 658.00 | | 69 658.00 | 69 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 153 166.00 | 15 491 808.00 | 3 661 358.00 | 19 153 166.00 |
BT Marchandises | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 766.00 | 14 464.00 | 15 302.00 | 29 766.00 |
BZ Autres créances | 1 888 704.00 | | 1 888 704.00 | 1 888 704.00 |
CF Disponibilités | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 414.00 | 14 464.00 | 2 013 950.00 | 2 028 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 181 580.00 | 15 506 271.00 | 5 675 308.00 | 21 181 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 830.00 | | | -244 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 828.00 | -244 830.00 | | 553 828.00 |
DK Provisions réglementées | | 46 770.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 334 998.00 | 3 827 940.00 | | 4 334 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690.00 | 5 944.00 | | 2 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 940.00 | 1 495 000.00 | | 153 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 376.00 | 131 139.00 | | 655 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 545.00 | 152 344.00 | | 354 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
EA Autres dettes | 128 034.00 | 73 517.00 | | 128 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 492.00 | 378.00 | | 20 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 311.00 | 1 883 554.00 | | 1 340 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 308.00 | 5 711 495.00 | | 5 675 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 577.00 | | 501 577.00 | 501 577.00 |
FG Production vendue services | 3 188 949.00 | | 3 188 949.00 | 3 188 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 526.00 | | 3 690 526.00 | 3 690 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 521 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 316.00 | |
GE Autres charges | | | 164 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 770.00 | 299 273.00 | | 46 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 770.00 | 299 273.00 | | 46 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -7 392.00 | 7 392.00 | | -7 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 392.00 | 12 442.00 | | -7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 162.00 | 286 831.00 | | 54 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 942.00 | -82.00 | | 78 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 450.00 | 2 863 657.00 | | 4 295 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 622.00 | 3 108 487.00 | | 3 741 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 828.00 | -244 830.00 | | 553 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 984 924.00 | | 168 242.00 | 18 984 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 153 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 764 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 042.00 | | 785.00 | 388 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 596 882.00 | | 167 457.00 | 18 596 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 036 492.00 | 455 316.00 | | 15 036 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 834.00 | 12 269.00 | | 65 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 970 658.00 | 443 047.00 | | 14 970 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 392.00 | -7 392.00 | | 7 392.00 |
6T Sur comptes clients | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 856.00 | -7 392.00 | | 21 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 626.00 | -7 392.00 | 46 770.00 | 68 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -7 392.00 | 46 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 376.00 | 640 714.00 | 14 662.00 | 655 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 062.00 | 81 062.00 | | 81 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 034.00 | 128 034.00 | | 128 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
UX Autres créances clients | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
VB T. V. A. | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 151.00 | 1 511 151.00 | | 1 511 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 153 940.00 | 153 940.00 | | 153 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VP Divers | 179 416.00 | 179 416.00 | | 179 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 359.00 | 131 359.00 | | 131 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 199.00 | 1 918 733.00 | 14 464.00 | 1 933 199.00 |
VW T.V.A. | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 311.00 | 1 300 416.00 | 14 662.00 | 1 340 311.00 |