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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 388.00 | | 1 112 388.00 | 1 112 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 600.00 | 348 127.00 | 15 473.00 | 363 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 641.00 | 353 413.00 | 1 141 228.00 | 1 494 641.00 |
BT Marchandises | 303 756.00 | | 303 756.00 | 303 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
BZ Autres créances | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
CF Disponibilités | 135 225.00 | | 135 225.00 | 135 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 007.00 | | 541 007.00 | 541 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 648.00 | 353 413.00 | 1 682 235.00 | 2 035 648.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 220.00 | 1 220.00 | | 101 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 862 100.00 | 962 100.00 | | 862 100.00 |
DH Report à nouveau | 202 634.00 | 128 042.00 | | 202 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 299.00 | 74 593.00 | | 114 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 375.00 | 1 166 076.00 | | 1 280 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 150.00 | 246 977.00 | | 178 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 9 127.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 271.00 | 136 174.00 | | 134 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 778.00 | 71 835.00 | | 85 778.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 8 018.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 860.00 | 472 131.00 | | 401 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 235.00 | 1 638 206.00 | | 1 682 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 357.00 | 9 269.00 | 32 214.00 | 376 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 291.00 | 9 269.00 | 32 214.00 | 373 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 178 150.00 | 69 329.00 | 108 821.00 | 178 150.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 271.00 | 134 271.00 | | 134 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 002.00 | 92 200.00 | 8 802.00 | 101 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 119.00 | 92 200.00 | 19 919.00 | 112 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 860.00 | 293 039.00 | 108 821.00 | 401 860.00 |