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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 358.00 | 8 691.00 | 3 667.00 | 12 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 687.00 | 95 367.00 | 13 320.00 | 108 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 045.00 | 104 058.00 | 24 987.00 | 129 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 292.00 | | 189 292.00 | 189 292.00 |
BZ Autres créances | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 943.00 | | 55 943.00 | 55 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 437.00 | | 269 437.00 | 269 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 482.00 | 104 058.00 | 294 424.00 | 398 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
DH Report à nouveau | 91 487.00 | 79 086.00 | | 91 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 997.00 | 12 401.00 | | -9 997.00 |
DL TOTAL (I) | 96 189.00 | 106 186.00 | | 96 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 451.00 | 7 667.00 | | 37 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 573.00 | 50 446.00 | | 22 573.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 84.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 128.00 | 48 729.00 | | 138 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 235.00 | 108 790.00 | | 198 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 424.00 | 214 975.00 | | 294 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 235.00 | 108 790.00 | | 198 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 938.00 | | 373 938.00 | 373 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 938.00 | | 373 938.00 | 373 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 634.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | 536.00 | | 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 404.00 | 46 789.00 | | 34 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 239.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911.00 | 1 734.00 | | 4 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944.00 | 2 419.00 | | 5 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 009.00 | -2 419.00 | | -5 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 686.00 | 681 796.00 | | 378 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 683.00 | 669 395.00 | | 388 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 997.00 | 12 401.00 | | -9 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 425.00 | 19 223.00 | | 20 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 278.00 | | 6 515.00 | 132 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 748.00 | 129 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 604.00 | 12 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 108 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 811.00 | | 1 930.00 | 107 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | 4 585.00 | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 139.00 | 11 634.00 | 8 715.00 | 101 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266.00 | 8 021.00 | 8 596.00 | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 873.00 | 3 613.00 | 119.00 | 91 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 128.00 | 138 128.00 | | 138 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 292.00 | 189 292.00 | | 189 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 494.00 | 213 494.00 | 8 000.00 | 221 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 235.00 | 198 235.00 | | 198 235.00 |