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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 887 757.00 | | 887 757.00 | 887 757.00 |
AP Constructions | 167 478.00 | 45 792.00 | 121 686.00 | 167 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 210.00 | 89 846.00 | 52 363.00 | 142 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 851.00 | | 151 851.00 | 151 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 186.00 | 138 139.00 | 1 228 046.00 | 1 366 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 904.00 | 219 900.00 | 632 004.00 | 851 904.00 |
BZ Autres créances | 114 893.00 | | 114 893.00 | 114 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 425 241.00 | | 425 241.00 | 425 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 748.00 | 219 900.00 | 1 186 848.00 | 1 406 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 935.00 | 358 039.00 | 2 414 895.00 | 2 772 935.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 050.00 | 442 050.00 | | 442 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 288.00 | 122 288.00 | | 122 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
DG Autres réserves | 364 994.00 | 325 166.00 | | 364 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 880.00 | 179 827.00 | | 213 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 417.00 | 1 113 537.00 | | 1 187 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 035.00 | 317 114.00 | | 253 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 1 271.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 703.00 | 223 539.00 | | 340 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 846.00 | 230 149.00 | | 267 846.00 |
EA Autres dettes | 123 921.00 | 50 019.00 | | 123 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 165.00 | 229 417.00 | | 241 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 478.00 | 1 051 512.00 | | 1 227 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 895.00 | 2 165 049.00 | | 2 414 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 878.00 | | 302 308.00 | 1 133 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 166 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 366 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 057.00 | | 127 200.00 | 763 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 586.00 | | 25 104.00 | 284 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 235.00 | | 150 004.00 | 86 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 716.00 | 27 223.00 | -2 200.00 | 108 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 216.00 | 27 223.00 | -2 200.00 | 106 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 583.00 | 134 688.00 | 37 371.00 | 122 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 583.00 | 134 688.00 | 37 371.00 | 122 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 583.00 | 134 688.00 | 37 371.00 | 122 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 688.00 | 37 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 704.00 | 340 704.00 | | 340 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 922.00 | 123 922.00 | | 123 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 166.00 | 241 166.00 | | 241 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 560 505.00 | 560 505.00 | | 560 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 400.00 | 291 400.00 | | 291 400.00 |
VB T. V. A. | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 256.00 | 89 501.00 | 162 755.00 | 252 256.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 312.00 | | | 96 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VP Divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 264.00 | 980 376.00 | 13 888.00 | 994 264.00 |
VW T.V.A. | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 477.00 | 1 064 723.00 | 162 755.00 | 1 227 477.00 |