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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 986.00 | 170 245.00 | 15 741.00 | 185 986.00 |
040 Immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 463.00 | 170 245.00 | 154 218.00 | 324 463.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
084 Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
110 Total général Actif | 335 316.00 | 170 245.00 | 165 071.00 | 335 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 998.00 | 60 187.00 | | 75 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 991.00 | 1 905.00 | | 1 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 55 244.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 940.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 990.00 | 118 277.00 | | 77 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 155.00 | 14 082.00 | | 21 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 245.00 | 85.00 | | 1 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 63.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 246.00 | 28 602.00 | | 33 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 2 584.00 | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 866.00 | 36 923.00 | | 29 866.00 |
252 Charges sociales | 6 798.00 | 6 103.00 | | 6 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | 2 021.00 | | 2 099.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 397.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 511.00 | 90 859.00 | | 97 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 521.00 | 27 418.00 | | -19 521.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 48.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 642.00 | 27 370.00 | | -19 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 462.00 | | | 319 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |