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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 213.00 | 24 723.00 | 11 490.00 | 36 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 224.00 | 128 851.00 | 107 373.00 | 236 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 992.00 | 156 113.00 | 131 879.00 | 287 992.00 |
BT Marchandises | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 843.00 | 6 002.00 | 121 841.00 | 127 843.00 |
BZ Autres créances | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 479.00 | 6 002.00 | 286 477.00 | 292 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 471.00 | 162 115.00 | 418 356.00 | 580 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DG Autres réserves | 207 400.00 | 163 340.00 | | 207 400.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | 94.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 926.00 | 80 357.00 | | 34 926.00 |
DL TOTAL (I) | 252 375.00 | 253 681.00 | | 252 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 952.00 | 124 482.00 | | 10 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 709.00 | 9 996.00 | | 9 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 290.00 | 72 315.00 | | 70 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 587.00 | 89 678.00 | | 64 587.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 1 499.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 981.00 | 297 971.00 | | 165 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 356.00 | 551 652.00 | | 418 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 094.00 | | 8 225.00 | 281 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 287 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 272 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 539.00 | | 8 225.00 | 265 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 161.00 | 43 279.00 | 1 327.00 | 114 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 622.00 | 43 279.00 | 1 327.00 | 111 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | | 768.00 | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770.00 | | 768.00 | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 770.00 | | 768.00 | 6 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UX Autres créances clients | 120 640.00 | 120 640.00 | | 120 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 944.00 | 10 358.00 | 586.00 | 10 944.00 |
VI Groupe et associés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 272.00 | 173 272.00 | | 173 272.00 |
VW T.V.A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 272.00 | 155 687.00 | 586.00 | 156 272.00 |