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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 672.00 | 101 237.00 | 1 435.00 | 102 672.00 |
040 Immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 844.00 | 101 237.00 | 12 607.00 | 113 844.00 |
060 Stock marchandises | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
072 Créances – Autres | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
084 Disponibilités | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 555.00 | | 136 555.00 | 136 555.00 |
110 Total général Actif | 250 399.00 | 101 237.00 | 149 162.00 | 250 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 546.00 | | | 226 546.00 |
230 Autres produits | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 884.00 | | | 226 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 997.00 | | | 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49 773.00 | | | -49 773.00 |
242 Autres charges externes. | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
252 Charges sociales | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | | | 252.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 885.00 | | | 228 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 708.00 | | | -5 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 824.00 | | | 3 824.00 |