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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 108.00 | 27 208.00 | 1 900.00 | 29 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 231.00 | 34 429.00 | 3 803.00 | 38 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 339.00 | 61 636.00 | 5 703.00 | 67 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
CF Disponibilités | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 142.00 | | 91 142.00 | 91 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 481.00 | 61 636.00 | 96 845.00 | 158 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 560.00 | | | -19 560.00 |
DL TOTAL (I) | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 794.00 | | 132 794.00 | 132 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 794.00 | | 132 794.00 | 132 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 069.00 | | | 134 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 629.00 | | | 153 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 560.00 | | | -19 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 069.00 | | 2 270.00 | 65 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 069.00 | | 2 270.00 | 65 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 457.00 | 6 180.00 | | 55 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 457.00 | 6 180.00 | | 55 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 658.00 | 15 474.00 | 26 184.00 | 41 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
ST Autres comptes | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
YT Sous‐traitance | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 244.00 | | | 90 244.00 |