| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 076.00 | 81 823.00 | 2 253.00 | 84 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 629.00 | 74 233.00 | 2 395.00 | 76 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 560.00 | 156 206.00 | 47 354.00 | 203 560.00 |
BT Marchandises | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BZ Autres créances | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 161.00 | 156 206.00 | 140 954.00 | 297 161.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 133.00 | 793.00 | | 1 133.00 |
DG Autres réserves | 17 754.00 | 11 295.00 | | 17 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | 6 798.00 | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 116 057.00 | 110 357.00 | | 116 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 149.00 | 10 111.00 | | 9 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 975.00 | | 13 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797.00 | 3 118.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 897.00 | 27 205.00 | | 24 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 954.00 | 137 562.00 | | 140 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 897.00 | 27 205.00 | | 24 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | -959.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 044.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 908.00 | 135 488.00 | | 146 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 208.00 | 128 689.00 | | 141 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699.00 | 6 798.00 | | 5 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 560.00 | | | 203 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 705.00 | | | 160 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 186.00 | 2 019.00 | | 154 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 036.00 | 2 019.00 | | 154 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |