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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 870.00 | 29 143.00 | 9 726.00 | 38 870.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 240.00 | 105 383.00 | 1 857.00 | 107 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 910.00 | 140 326.00 | 33 584.00 | 173 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BN En cours de production de biens | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
BT Marchandises | 127 092.00 | 74 133.00 | 52 959.00 | 127 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 139.00 | 355.00 | 213 784.00 | 214 139.00 |
BZ Autres créances | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
CF Disponibilités | 618 926.00 | | 618 926.00 | 618 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 953.00 | 74 488.00 | 1 023 465.00 | 1 097 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 863.00 | 214 814.00 | 1 057 049.00 | 1 271 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 136 356.00 | 92 410.00 | | 136 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 797.00 | 43 946.00 | | 147 797.00 |
DL TOTAL (I) | 294 214.00 | 146 418.00 | | 294 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 930.00 | 201 249.00 | | 194 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 179.00 | 33 820.00 | | 63 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 296.00 | 153 989.00 | | 238 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 277.00 | 76 911.00 | | 111 277.00 |
EA Autres dettes | 35 010.00 | 96 385.00 | | 35 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 143.00 | 101 382.00 | | 120 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 834.00 | 663 734.00 | | 762 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 049.00 | 810 152.00 | | 1 057 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 516.00 | | 1 159 516.00 | 1 159 516.00 |
FD Production vendue biens | 116 915.00 | | 116 915.00 | 116 915.00 |
FG Production vendue services | 270 097.00 | | 270 097.00 | 270 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 528.00 | | 1 546 528.00 | 1 546 528.00 |
FM Production stockée | | | -22 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 488.00 | |
GE Autres charges | | | 27 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 840.00 | 19 546.00 | | 63 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 877.00 | 1 275 993.00 | | 1 730 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 080.00 | 1 232 047.00 | | 1 583 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 797.00 | 43 946.00 | | 147 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 319.00 | 10 007.00 | | 130 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 782.00 | 8 361.00 | | 20 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 536.00 | 1 646.00 | | 109 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 526.00 | 74 133.00 | 83 526.00 | 83 526.00 |
6T Sur comptes clients | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 526.00 | 74 488.00 | 83 526.00 | 83 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 526.00 | 74 488.00 | 83 526.00 | 83 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 930.00 | 194 930.00 | | 194 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 296.00 | 238 296.00 | | 238 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 143.00 | 120 143.00 | | 120 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 739.00 | 288 739.00 | | 288 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 739.00 | 288 739.00 | 11 000.00 | 299 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 656.00 | 699 656.00 | | 699 656.00 |