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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 887 629.00 | | 887 629.00 | 887 629.00 |
AP Constructions | 8 018 889.00 | 4 676 103.00 | 3 342 785.00 | 8 018 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 357.00 | 346 383.00 | 879 973.00 | 1 226 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 135 222.00 | 5 022 487.00 | 5 112 735.00 | 10 135 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 388.00 | | 891 388.00 | 891 388.00 |
BZ Autres créances | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CF Disponibilités | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 730.00 | | 958 730.00 | 958 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 093 953.00 | 5 022 487.00 | 6 071 465.00 | 11 093 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 028.00 | | | 647 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 437.00 | | | 329 437.00 |
DK Provisions réglementées | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 784.00 | | | 1 018 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 412.00 | | | 3 329 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 810.00 | | | 1 146 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 784.00 | | | 412 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
EA Autres dettes | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 052 680.00 | | | 5 052 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 465.00 | | | 6 071 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 627.00 | | | 2 026 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 420.00 | | 1 071 420.00 | 1 071 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 420.00 | | 1 071 420.00 | 1 071 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 376.00 | | | 1 075 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 938.00 | | | 745 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 437.00 | | | 329 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 135 222.00 | | | 10 135 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 135 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 132 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 132 877.00 | | | 10 132 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711 919.00 | 310 568.00 | | 4 711 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 919.00 | 310 568.00 | | 4 711 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 882.00 | | | 187 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 284.00 | 141 284.00 | | 141 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 891 388.00 | 891 388.00 | | 891 388.00 |
VB T. V. A. | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 329 243.00 | 491 071.00 | 1 649 831.00 | 3 329 243.00 |
VI Groupe et associés | 958 928.00 | 958 928.00 | | 958 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 737.00 | | | 475 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 484.00 | 943 139.00 | 2 345.00 | 945 484.00 |
VW T.V.A. | 243 028.00 | 243 028.00 | | 243 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 680.00 | 2 026 627.00 | 1 649 831.00 | 5 052 680.00 |