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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 751.00 | 23 334.00 | 8 418.00 | 31 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 778.00 | | 120 778.00 | 120 778.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 656.00 | | 167 656.00 | 167 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 408.00 | 23 334.00 | 176 074.00 | 199 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DH Report à nouveau | -117 492.00 | -64 710.00 | | -117 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389.00 | -52 782.00 | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | -74 793.00 | -76 182.00 | | -74 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 473.00 | 154 783.00 | | 115 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 533.00 | 37 924.00 | | 26 533.00 |
EA Autres dettes | 48 773.00 | 27 360.00 | | 48 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 866.00 | 227 693.00 | | 250 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 074.00 | 151 511.00 | | 176 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 866.00 | 198 540.00 | | 250 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 555.00 | 7 812.00 | 514 367.00 | 506 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 555.00 | 7 812.00 | 514 367.00 | 506 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 15.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | 15.00 | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | 54 238.00 | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | 54 238.00 | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | -54 223.00 | | -2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 129.00 | 372 176.00 | | 519 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 739.00 | 424 958.00 | | 517 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389.00 | -52 782.00 | | 1 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 798.00 | 31 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 812.00 | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 986.00 | 21 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 723.00 | 7 408.00 | 74 798.00 | 90 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 082.00 | | 11 812.00 | 14 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 641.00 | 7 408.00 | 62 986.00 | 76 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 120 778.00 | | | 120 778.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VP Divers | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 342.00 | 152 342.00 | | 152 342.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 866.00 | 250 866.00 | | 250 866.00 |