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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 838.00 | 83 656.00 | 25 182.00 | 108 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 805.00 | 85 078.00 | 106 728.00 | 191 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 391.00 | | 221 391.00 | 221 391.00 |
072 Créances – Autres | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 529.00 | 14 730.00 | 15 800.00 | 30 529.00 |
084 Disponibilités | 215 114.00 | | 215 114.00 | 215 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 383.00 | 14 730.00 | 536 653.00 | 551 383.00 |
110 Total général Actif | 743 188.00 | 99 807.00 | 643 381.00 | 743 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 715 775.00 | 602 457.00 | | 715 775.00 |
222 Production stockée | 6 220.00 | -1 965.00 | | 6 220.00 |
230 Autres produits | 6 321.00 | 273.00 | | 6 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 315.00 | 600 765.00 | | 728 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322 935.00 | 272 789.00 | | 322 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 750.00 | -752.00 | | -9 750.00 |
242 Autres charges externes. | 72 644.00 | 60 301.00 | | 72 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 566.00 | 2 439.00 | | 5 566.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 991.00 | 180 201.00 | | 202 991.00 |
252 Charges sociales | 34 468.00 | 44 442.00 | | 34 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 723.00 | 3 090.00 | | 5 723.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 147.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 646.00 | 562 656.00 | | 634 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 670.00 | 38 109.00 | | 93 670.00 |
280 Produits financiers | 1 423.00 | 2 141.00 | | 1 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
294 Charges financières | 2 930.00 | 318.00 | | 2 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 469.00 | 5 602.00 | | 21 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 134.00 | 34 331.00 | | 77 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 087.00 | | | 147 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |