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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AP Constructions | 55 573.00 | 53 293.00 | 2 281.00 | 55 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 430.00 | 123 414.00 | 8 016.00 | 131 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 158.00 | 96 371.00 | 8 787.00 | 105 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 251.00 | 285 167.00 | 19 084.00 | 304 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 274.00 | | 153 274.00 | 153 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 819.00 | 6 922.00 | 592 896.00 | 599 819.00 |
BZ Autres créances | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 497.00 | 227.00 | 579 270.00 | 579 497.00 |
CF Disponibilités | 1 708 431.00 | | 1 708 431.00 | 1 708 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 267.00 | 7 149.00 | 3 052 118.00 | 3 059 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 518.00 | 292 316.00 | 3 071 202.00 | 3 363 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 2 833.00 | 114 643.00 | | 2 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 623.00 | 38 190.00 | | 168 623.00 |
DL TOTAL (I) | 246 919.00 | 228 296.00 | | 246 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 89.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 474.00 | 1 957 676.00 | | 2 107 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 211.00 | 616 570.00 | | 524 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 303.00 | 125 404.00 | | 181 303.00 |
EA Autres dettes | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 283.00 | 2 699 739.00 | | 2 824 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 202.00 | 2 928 034.00 | | 3 071 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 283.00 | 2 699 739.00 | | 2 824 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 89.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 143.00 | | 8 992.00 | 315 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 885.00 | 304 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 885.00 | 304 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 143.00 | | 8 992.00 | 315 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 185.00 | 8 649.00 | 19 667.00 | 296 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 185.00 | 8 649.00 | 19 667.00 | 296 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 862.00 | 1 107.00 | 47.00 | 5 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 198.00 | 226.00 | 8 198.00 | 8 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 060.00 | 1 334.00 | 8 245.00 | 14 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 060.00 | 1 334.00 | 8 245.00 | 14 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | 47.00 | |
UG ‐ Financières | | 226.00 | 8 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 211.00 | 524 211.00 | | 524 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
UX Autres créances clients | 591 535.00 | | | 591 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VB T. V. A. | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 107 473.00 | 2 107 473.00 | | 2 107 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 066.00 | 618 066.00 | | 618 066.00 |
VW T.V.A. | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 283.00 | 2 824 283.00 | | 2 824 283.00 |