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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571.00 | 2 508.00 | 2 063.00 | 4 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 557.00 | 16 061.00 | 29 496.00 | 45 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 454.00 | 22 806.00 | 42 649.00 | 65 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BT Marchandises | 291 265.00 | | 291 265.00 | 291 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CF Disponibilités | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 779.00 | | 471 779.00 | 471 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 234.00 | 22 806.00 | 514 428.00 | 537 234.00 |
CU Autres participations | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 620.00 | 4 237.00 | 2 383.00 | 6 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 323 635.00 | 323 635.00 | | 323 635.00 |
DH Report à nouveau | -67 634.00 | -83 824.00 | | -67 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 764.00 | 16 190.00 | | 13 764.00 |
DL TOTAL (I) | 286 534.00 | 272 770.00 | | 286 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 667.00 | 47 068.00 | | 83 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 844.00 | 130 919.00 | | 97 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 036.00 | 20 280.00 | | 39 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 877.00 | 647.00 | | 3 877.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 3 400.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 894.00 | 202 313.00 | | 227 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 428.00 | 475 083.00 | | 514 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 215.00 | 34 182.00 | | 154 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 252.00 | | 200 252.00 | 200 252.00 |
FD Production vendue biens | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
FG Production vendue services | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 881.00 | | 252 881.00 | 252 881.00 |
FM Production stockée | | | -4 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 215.00 | 297 995.00 | | 264 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 451.00 | 281 805.00 | | 250 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 764.00 | 16 190.00 | | 13 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 198.00 | | 7 256.00 | 58 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | 1 500.00 | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 278.00 | | 850.00 | 49 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 4 906.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 605.00 | 7 200.00 | | 15 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 1 786.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | 5 415.00 | | 13 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 217.00 | 8 538.00 | 73 679.00 | 82 217.00 |
VI Groupe et associés | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VP Divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 116.00 | 18 526.00 | 3 590.00 | 22 116.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 894.00 | 154 215.00 | 73 679.00 | 227 894.00 |