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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 1 617.00 | 2 693.00 | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 323 357.00 | | 323 357.00 | 323 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298.00 | 2 374.00 | 924.00 | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 567.00 | 43 594.00 | 4 973.00 | 48 567.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 532.00 | 47 584.00 | 331 948.00 | 379 532.00 |
BT Marchandises | 201 164.00 | 33 792.00 | 167 372.00 | 201 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 363 593.00 | | 363 593.00 | 363 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 857.00 | 33 792.00 | 541 065.00 | 574 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 389.00 | 81 376.00 | 873 013.00 | 954 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 551.00 | 494 465.00 | | 517 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 045.00 | 23 085.00 | | 42 045.00 |
DL TOTAL (I) | 601 519.00 | 559 474.00 | | 601 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 341.00 | 150 016.00 | | 120 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 370.00 | 11 578.00 | | 14 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 094.00 | 48 807.00 | | 69 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 689.00 | 66 913.00 | | 67 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 494.00 | 277 315.00 | | 271 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 013.00 | 836 789.00 | | 873 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 925.00 | 4 660.00 | | 42 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 1 437.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 745.00 | 3 223.00 | | 42 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 341.00 | 29 829.00 | 90 512.00 | 120 341.00 |
VI Groupe et associés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 494.00 | 180 982.00 | 90 512.00 | 271 494.00 |