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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 381.00 | 108 940.00 | 63 440.00 | 172 381.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 460 391.00 | 303 482.00 | 156 908.00 | 460 391.00 |
AP Constructions | 906 138.00 | 571 209.00 | 334 929.00 | 906 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 065.00 | 644 480.00 | 161 584.00 | 806 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 698.00 | 138 932.00 | 61 765.00 | 200 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 967.00 | 1 767 046.00 | 840 921.00 | 2 607 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
BN En cours de production de biens | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
BT Marchandises | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 542.00 | 295 125.00 | 151 417.00 | 446 542.00 |
BZ Autres créances | 148 220.00 | | 148 220.00 | 148 220.00 |
CF Disponibilités | 622 955.00 | | 622 955.00 | 622 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 416.00 | 295 125.00 | 1 083 290.00 | 1 378 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 384.00 | 2 062 171.00 | 1 924 212.00 | 3 986 384.00 |
CU Autres participations | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 248 223.00 | | | 1 248 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 408.00 | | | 1 386 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 589.00 | | | 293 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 940.00 | | | 149 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 803.00 | | | 537 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 212.00 | | | 1 924 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 949.00 | | | 253 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 940.00 | 149 940.00 | | 149 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 446 543.00 | 446 543.00 | | 446 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 589.00 | 40 808.00 | 143 480.00 | 293 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VP Divers | 148 221.00 | 148 221.00 | | 148 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 786.00 | 618 101.00 | 685.00 | 618 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 803.00 | 253 950.00 | 143 480.00 | 537 803.00 |