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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 9 819.00 | 9 292.00 | 526.00 | 9 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 136.00 | 58 492.00 | 62 644.00 | 121 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 048.00 | 72 077.00 | 67 970.00 | 140 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 758.00 | | 93 758.00 | 93 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 806.00 | 72 077.00 | 161 729.00 | 233 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
DH Report à nouveau | 31 963.00 | 19 552.00 | | 31 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 374.00 | 12 411.00 | | -9 374.00 |
DL TOTAL (I) | 119 767.00 | 129 141.00 | | 119 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 542.00 | 1 707.00 | | 12 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 2 069.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 497.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 168.00 | 12 658.00 | | 23 168.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 605.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 962.00 | 18 536.00 | | 41 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 729.00 | 147 676.00 | | 161 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 442.00 | 18 536.00 | | 39 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 707.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 446.00 | 81 881.00 | | 6 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 446.00 | 81 881.00 | | 6 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 446.00 | 76 426.00 | | 6 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 243.00 | 215 558.00 | | 128 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 617.00 | 203 147.00 | | 137 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 374.00 | 12 411.00 | | -9 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 613.00 | | 43 166.00 | 132 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 731.00 | 140 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 731.00 | 134 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 054.00 | | 43 166.00 | 127 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 141.00 | 14 667.00 | 35 731.00 | 93 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 382.00 | 14 667.00 | 35 731.00 | 92 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 542.00 | 10 022.00 | 2 520.00 | 12 542.00 |
VI Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 962.00 | 39 442.00 | 2 520.00 | 41 962.00 |