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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 85.00 | 905.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 218.00 | 13 682.00 | 1 536.00 | 15 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 054.00 | 158 123.00 | 6 931.00 | 165 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 019.00 | 171 890.00 | 949 129.00 | 1 121 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 262 651.00 | | 262 651.00 | 262 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
BZ Autres créances | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CF Disponibilités | 249 697.00 | | 249 697.00 | 249 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 896.00 | | 609 896.00 | 609 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 914.00 | 171 890.00 | 1 559 025.00 | 1 730 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 524.00 | | | 201 524.00 |
DL TOTAL (I) | 769 855.00 | | | 769 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 825.00 | | | 426 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 482.00 | | | 226 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 170.00 | | | 789 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 025.00 | | | 1 559 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 662.00 | | | 399 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 085.00 | | 3 023 085.00 | 3 023 085.00 |
FG Production vendue services | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 944.00 | | 3 126 944.00 | 3 126 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 680.00 | | | 3 141 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 155.00 | | | 2 940 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 524.00 | | | 201 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 738.00 | | 3 022.00 | 1 141 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 741.00 | 1 121 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 025.00 | 930 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 716.00 | 180 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 964.00 | | 990.00 | 930 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 956.00 | | 2 032.00 | 200 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 668.00 | 3 963.00 | 23 741.00 | 191 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 85.00 | 1 025.00 | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 643.00 | 3 878.00 | 22 716.00 | 190 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 482.00 | 226 482.00 | | 226 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
UX Autres créances clients | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 399.00 | 36 891.00 | 150 535.00 | 426 399.00 |
VI Groupe et associés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 846.00 | | | 459 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 334.00 | 96 931.00 | 9 403.00 | 106 334.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 170.00 | 399 662.00 | 150 535.00 | 789 170.00 |