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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 602.00 | 5 842.00 | 6 760.00 | 12 602.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AN Terrains | 45 250.00 | 13 348.00 | 31 902.00 | 45 250.00 |
AP Constructions | 341 992.00 | 195 935.00 | 146 057.00 | 341 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 150.00 | 276 938.00 | 453 212.00 | 730 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 592.00 | | 536 592.00 | 536 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 407.00 | | 67 407.00 | 67 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 243.00 | 492 063.00 | 1 279 180.00 | 1 771 243.00 |
BT Marchandises | 277 043.00 | | 277 043.00 | 277 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BZ Autres créances | 134 586.00 | | 134 586.00 | 134 586.00 |
CF Disponibilités | 982 234.00 | | 982 234.00 | 982 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 984.00 | | 1 444 984.00 | 1 444 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 227.00 | 492 063.00 | 2 724 165.00 | 3 216 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 256.00 | 34 112.00 | | 42 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 129.00 | 734 447.00 | | 886 129.00 |
DG Autres réserves | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 104.00 | 319 646.00 | | 298 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 938.00 | 1 171 655.00 | | 1 309 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 945.00 | 10 756.00 | | 14 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 945.00 | 10 756.00 | | 14 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 938.00 | 401 281.00 | | 443 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 882.00 | 264 066.00 | | 273 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 147.00 | 229 175.00 | | 469 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 090.00 | 203 119.00 | | 199 090.00 |
EA Autres dettes | 13 225.00 | 11 156.00 | | 13 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 281.00 | 1 108 797.00 | | 1 399 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 165.00 | 2 291 208.00 | | 2 724 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 702.00 | 787 859.00 | | 1 063 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 791.00 | | 327 452.00 | 1 443 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 374.00 | | 6 967.00 | 17 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 130.00 | | 305 261.00 | 812 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 287.00 | | 15 223.00 | 614 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 371.00 | 116 692.00 | | 375 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | 269.00 | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 798.00 | 116 423.00 | | 369 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 756.00 | 14 945.00 | 10 756.00 | 10 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756.00 | 14 945.00 | 10 756.00 | 10 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 945.00 | 10 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 882.00 | 273 882.00 | | 273 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 147.00 | 469 147.00 | | 469 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 271.00 | 120 271.00 | | 120 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536 592.00 | | 536 592.00 | 536 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
UX Autres créances clients | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VB T. V. A. | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 938.00 | 108 359.00 | 306 454.00 | 443 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 706.00 | 185 602.00 | 562 104.00 | 747 706.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 281.00 | 1 063 702.00 | 306 454.00 | 1 399 281.00 |