| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 154 503.00 | 117 524.00 | 36 979.00 | 154 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 005.00 | 103 494.00 | 26 511.00 | 130 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 127.00 | 336 222.00 | 67 905.00 | 404 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 802.00 | 557 240.00 | 234 562.00 | 791 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BT Marchandises | 188 956.00 | 24 255.00 | 164 701.00 | 188 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 181.00 | 3 244.00 | 214 937.00 | 218 181.00 |
BZ Autres créances | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 003.00 | 27 499.00 | 576 504.00 | 604 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 805.00 | 584 739.00 | 811 066.00 | 1 395 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 050.00 | | | 202 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DL TOTAL (I) | 269 876.00 | | | 269 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 363.00 | | | 175 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 408.00 | | | 293 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 190.00 | | | 541 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 066.00 | | | 811 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 387.00 | | | 540 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 617.00 | | 1 585 617.00 | 1 585 617.00 |
FD Production vendue biens | -94 461.00 | | -94 461.00 | -94 461.00 |
FG Production vendue services | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 156.00 | | 2 317 156.00 | 2 317 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 255.00 | |
GE Autres charges | | | 209 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 515.00 | | | 2 361 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 690.00 | | | 2 348 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 190.00 | | 49 636.00 | 770 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 024.00 | 791 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 024.00 | 688 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 023.00 | | 49 636.00 | 667 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 897.00 | 56 201.00 | 7 858.00 | 508 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 897.00 | 56 201.00 | 7 858.00 | 508 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 020.00 | 24 255.00 | 10 020.00 | 10 020.00 |
6T Sur comptes clients | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 264.00 | 24 255.00 | 10 020.00 | 13 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 264.00 | 24 255.00 | 10 020.00 | 13 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 408.00 | 293 408.00 | | 293 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 213 828.00 | 213 828.00 | | 213 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VI Groupe et associés | 170 892.00 | 170 892.00 | | 170 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 065.00 | 277 367.00 | 11 697.00 | 289 065.00 |
VW T.V.A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 387.00 | 540 387.00 | | 540 387.00 |