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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 535.00 | 365 157.00 | 14 378.00 | 379 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 448.00 | 104 404.00 | 160 044.00 | 264 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 762.00 | 491 820.00 | 235 942.00 | 727 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 896.00 | | 151 896.00 | 151 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 967.00 | | 254 967.00 | 254 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 125.00 | 49 810.00 | 1 748 315.00 | 1 798 125.00 |
BZ Autres créances | 212 911.00 | | 212 911.00 | 212 911.00 |
CF Disponibilités | 1 208 589.00 | | 1 208 589.00 | 1 208 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 195.00 | 49 810.00 | 3 587 385.00 | 3 637 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 958.00 | 541 630.00 | 3 823 327.00 | 4 364 958.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 996.00 | 22 259.00 | 6 736.00 | 28 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 528 260.00 | | | 1 528 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 558 300.00 | | | 558 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 446.00 | | | 250 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 047.00 | | | 2 386 047.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 993.00 | | | 1 259 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 755.00 | | | 158 755.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 180.00 | | | 1 436 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 327.00 | | | 3 823 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 180.00 | | | 1 436 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 974.00 | | 19 297.00 | 888 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 494.00 | | 6 502.00 | 22 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 508.00 | 727 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 508.00 | 660 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 498.00 | | 12 795.00 | 828 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 552.00 | 51 265.00 | 112 997.00 | 553 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 098.00 | 8 161.00 | | 14 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 454.00 | 43 104.00 | 112 997.00 | 539 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 994.00 | 1 259 994.00 | | 1 259 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 126.00 | 1 798 126.00 | | 1 798 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 911.00 | 212 911.00 | | 212 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 200.00 | 2 021 742.00 | 20 457.00 | 2 042 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 181.00 | 1 436 181.00 | | 1 436 181.00 |